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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 471.00 | 17 651.00 | 34 820.00 | 52 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 336.00 | 39 852.00 | 13 483.00 | 53 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 807.00 | 57 503.00 | 48 303.00 | 105 807.00 |
BT Marchandises | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 696.00 | | 92 696.00 | 92 696.00 |
BZ Autres créances | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CF Disponibilités | 1 503 568.00 | | 1 503 568.00 | 1 503 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 740.00 | | 1 666 740.00 | 1 666 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 547.00 | 57 503.00 | 1 715 044.00 | 1 772 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 974 385.00 | | | 974 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 855.00 | | | 313 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 241.00 | | | 1 508 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 802.00 | | | 206 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 044.00 | | | 1 715 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 397.00 | | | 198 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 856.00 | | 12 951.00 | 92 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 384.00 | | 12 951.00 | 40 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 468.00 | 16 035.00 | | 41 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 938.00 | 8 712.00 | | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 529.00 | 7 323.00 | | 32 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
UX Autres créances clients | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 618.00 | 3 213.00 | 8 405.00 | 11 618.00 |
VI Groupe et associés | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 710.00 | 97 710.00 | | 97 710.00 |
VW T.V.A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 802.00 | 198 397.00 | 8 405.00 | 206 802.00 |