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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 475.00 | 6 599.00 | 21 875.00 | 28 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 788.00 | 26 560.00 | 6 227.00 | 32 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 814.00 | 92 600.00 | 168 213.00 | 260 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 877.00 | 125 761.00 | 207 116.00 | 332 877.00 |
BT Marchandises | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 240.00 | 4 632.00 | 465 608.00 | 470 240.00 |
BZ Autres créances | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CF Disponibilités | 1 011 763.00 | | 1 011 763.00 | 1 011 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 420.00 | 4 632.00 | 1 572 788.00 | 1 577 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 298.00 | 130 393.00 | 1 779 904.00 | 1 910 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 394 243.00 | | | 394 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 937.00 | | | 164 937.00 |
DL TOTAL (I) | 779 180.00 | | | 779 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 512.00 | | | 136 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 038.00 | | | 130 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 332.00 | | | 191 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 399.00 | | | 201 399.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 431.00 | | | 339 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 723.00 | | | 1 000 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 904.00 | | | 1 779 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 330.00 | | | 890 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 999.00 | | 32 219.00 | 301 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 332 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 260 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 788.00 | | 2 475.00 | 58 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 411.00 | | 29 744.00 | 232 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 164.00 | 50 938.00 | 1 341.00 | 76 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 203.00 | 9 956.00 | | 23 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 960.00 | 40 981.00 | 1 341.00 | 52 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 439.00 | 192.00 | | 4 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 439.00 | 192.00 | | 4 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 439.00 | 192.00 | | 4 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 332.00 | 191 332.00 | | 191 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 331.00 | 138 331.00 | | 138 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 431.00 | 339 431.00 | | 339 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 464 681.00 | 464 681.00 | | 464 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 512.00 | 26 118.00 | 99 398.00 | 136 512.00 |
VI Groupe et associés | 130 038.00 | 130 038.00 | | 130 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 663.00 | 483 305.00 | 16 358.00 | 499 663.00 |
VW T.V.A. | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 723.00 | 890 330.00 | 99 398.00 | 1 000 723.00 |