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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 475.00 | 12 624.00 | 15 850.00 | 28 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 820.00 | 13 374.00 | 4 445.00 | 17 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 950.00 | 114 021.00 | 152 929.00 | 266 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 045.00 | 140 021.00 | 184 024.00 | 324 045.00 |
BT Marchandises | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 101.00 | 1 963.00 | 595 137.00 | 597 101.00 |
BZ Autres créances | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CF Disponibilités | 1 455 023.00 | | 1 455 023.00 | 1 455 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 520.00 | 1 963.00 | 2 151 556.00 | 2 153 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 566.00 | 141 984.00 | 2 335 581.00 | 2 477 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 559 180.00 | | | 559 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 793.00 | | | 262 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 974.00 | | | 1 041 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 393.00 | | | 110 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 617.00 | | | 402 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 829.00 | | | 201 829.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 329.00 | | | 575 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 607.00 | | | 1 293 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 581.00 | | | 2 335 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 550.00 | | | 1 209 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 877.00 | | 39 510.00 | 332 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 342.00 | 324 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 968.00 | 46 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 374.00 | 266 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 814.00 | | 39 510.00 | 260 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 761.00 | 54 529.00 | 40 269.00 | 125 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 160.00 | 7 807.00 | 14 968.00 | 33 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 600.00 | 46 722.00 | 25 301.00 | 92 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 632.00 | 1 963.00 | 4 632.00 | 4 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 632.00 | 1 963.00 | 4 632.00 | 4 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 632.00 | 1 963.00 | 4 632.00 | 4 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963.00 | 4 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 617.00 | 402 617.00 | | 402 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 464.00 | 111 464.00 | | 111 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 329.00 | 575 329.00 | | 575 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 594 745.00 | 594 745.00 | | 594 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 393.00 | 26 336.00 | 84 056.00 | 110 393.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 511.00 | 605 354.00 | 13 156.00 | 618 511.00 |
VW T.V.A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 607.00 | 1 209 550.00 | 84 056.00 | 1 293 607.00 |