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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 475.00 | 18 649.00 | 9 825.00 | 28 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 820.00 | 15 156.00 | 2 663.00 | 17 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 748.00 | 148 386.00 | 108 361.00 | 256 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 843.00 | 182 193.00 | 131 650.00 | 313 843.00 |
BT Marchandises | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 849.00 | | 529 849.00 | 529 849.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CF Disponibilités | 1 722 588.00 | | 1 722 588.00 | 1 722 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 679.00 | | 337 679.00 | 337 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 584.00 | | 2 696 584.00 | 2 696 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 427.00 | 182 193.00 | 2 828 234.00 | 3 010 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 821 974.00 | | | 821 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 840.00 | | | 358 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 815.00 | | | 1 400 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 455.00 | | | 490 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
EA Autres dettes | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 800.00 | | | 707 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 419.00 | | | 1 427 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 234.00 | | | 2 828 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 917.00 | | | 1 369 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 045.00 | | 564.00 | 324 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 766.00 | 313 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 766.00 | 256 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 950.00 | | 564.00 | 266 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 021.00 | 52 938.00 | 10 766.00 | 140 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 999.00 | 7 807.00 | | 25 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 021.00 | 45 131.00 | 10 766.00 | 114 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 455.00 | 490 455.00 | | 490 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 800.00 | 707 800.00 | | 707 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 529 849.00 | 529 849.00 | | 529 849.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 056.00 | 26 555.00 | 57 501.00 | 84 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 679.00 | 337 679.00 | | 337 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 060.00 | 876 260.00 | 10 800.00 | 887 060.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 419.00 | 1 369 917.00 | 57 501.00 | 1 427 419.00 |