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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 794.00 | 25 205.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 788.00 | 22 409.00 | 10 378.00 | 32 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 411.00 | 52 960.00 | 179 450.00 | 232 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 999.00 | 76 164.00 | 225 835.00 | 301 999.00 |
BT Marchandises | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 112.00 | 4 439.00 | 238 672.00 | 243 112.00 |
BZ Autres créances | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CF Disponibilités | 930 410.00 | | 930 410.00 | 930 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 587.00 | 4 439.00 | 1 270 147.00 | 1 274 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 587.00 | 80 604.00 | 1 495 983.00 | 1 576 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 618 530.00 | | | 618 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 712.00 | | | 275 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 243.00 | | | 1 114 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 384.00 | | | 147 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 739.00 | | | 381 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 983.00 | | | 1 495 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 179.00 | | | 263 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 606.00 | | 223 422.00 | 130 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 863.00 | 40 166.00 | 301 999.00 | 11 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 273.00 | 58 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 863.00 | 5 892.00 | 232 411.00 | 11 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 471.00 | | 40 590.00 | 52 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 135.00 | | 172 032.00 | 78 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 063.00 | 47 267.00 | 40 166.00 | 69 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 075.00 | 22 401.00 | 34 273.00 | 35 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 987.00 | 24 866.00 | 5 892.00 | 33 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | 3 306.00 | | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | 3 306.00 | | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133.00 | 3 306.00 | | 1 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 237 784.00 | 237 784.00 | | 237 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 384.00 | 28 824.00 | 85 706.00 | 147 384.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 598.00 | 259 470.00 | 16 127.00 | 275 598.00 |
VW T.V.A. | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 739.00 | 263 179.00 | 85 706.00 | 381 739.00 |