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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 471.00 | 26 363.00 | 26 107.00 | 52 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 284.00 | 24 167.00 | 40 116.00 | 64 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 755.00 | 50 530.00 | 66 224.00 | 116 755.00 |
BT Marchandises | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 019.00 | 2 523.00 | 159 495.00 | 162 019.00 |
BZ Autres créances | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CF Disponibilités | 1 917 303.00 | | 1 917 303.00 | 1 917 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 521.00 | 2 523.00 | 2 162 997.00 | 2 165 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 276.00 | 53 054.00 | 2 229 222.00 | 2 282 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 641.00 | | | 1 263 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 527.00 | | | 423 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 169.00 | | | 1 907 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 447.00 | | | 77 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 082.00 | | | 98 082.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 053.00 | | | 322 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 222.00 | | | 2 229 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 926.00 | | | 300 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 807.00 | | 33 948.00 | 105 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 116 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 64 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 336.00 | | 33 948.00 | 53 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 503.00 | 16 027.00 | 23 000.00 | 57 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 651.00 | 8 712.00 | | 17 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 852.00 | 7 315.00 | 23 000.00 | 39 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
UX Autres créances clients | 158 991.00 | | | 158 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 297.00 | 13 171.00 | 21 126.00 | 34 297.00 |
VI Groupe et associés | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 821.00 | 164 793.00 | 3 028.00 | 167 821.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 053.00 | 300 926.00 | 21 126.00 | 322 053.00 |