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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 471.00 | 35 075.00 | 17 395.00 | 52 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 271.00 | 33 987.00 | 32 284.00 | 66 271.00 |
AX Avances et acomptes | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 606.00 | 69 063.00 | 61 543.00 | 130 606.00 |
BT Marchandises | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 193.00 | 1 133.00 | 182 059.00 | 183 193.00 |
BZ Autres créances | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CF Disponibilités | 2 241 249.00 | | 2 241 249.00 | 2 241 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 577.00 | 1 133.00 | 2 539 443.00 | 2 540 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 184.00 | 70 196.00 | 2 600 987.00 | 2 671 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 987 169.00 | | | 987 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 361.00 | | | 331 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 530.00 | | | 1 538 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 764.00 | | | 709 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 402.00 | | | 212 402.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 456.00 | | | 1 062 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 987.00 | | | 2 600 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 634.00 | | | 1 054 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 755.00 | | 13 850.00 | 116 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 284.00 | | 13 850.00 | 64 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 530.00 | 18 532.00 | | 50 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 363.00 | 8 712.00 | | 26 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 167.00 | 9 820.00 | | 24 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 523.00 | 563.00 | 1 953.00 | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | 563.00 | 1 953.00 | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | 563.00 | 1 953.00 | 2 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | 1 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 668.00 | 166 668.00 | | 166 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
UX Autres créances clients | 181 832.00 | 181 832.00 | | 181 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 126.00 | 13 304.00 | 7 822.00 | 21 126.00 |
VI Groupe et associés | 709 764.00 | 709 764.00 | | 709 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 870.00 | 232 509.00 | 1 360.00 | 233 870.00 |
VW T.V.A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 456.00 | 1 054 634.00 | 7 822.00 | 1 062 456.00 |