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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 7 206.00 | 452.00 | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 020.00 | 39 651.00 | 33 369.00 | 73 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 134.00 | 64 633.00 | 182 501.00 | 247 134.00 |
BT Marchandises | 3 277 967.00 | 125 600.00 | 3 152 367.00 | 3 277 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 679.00 | | 168 679.00 | 168 679.00 |
BZ Autres créances | 163 859.00 | | 163 859.00 | 163 859.00 |
CF Disponibilités | 821 586.00 | | 821 586.00 | 821 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 680.00 | 125 600.00 | 4 314 080.00 | 4 439 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 814.00 | 190 233.00 | 4 496 580.00 | 4 686 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 611 709.00 | | | 1 611 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 229.00 | | | 660 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 438.00 | | | 2 288 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 505.00 | | | 631 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 879.00 | | | 446 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 874.00 | | | 206 874.00 |
EA Autres dettes | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 142.00 | | | 2 208 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 580.00 | | | 4 496 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 142.00 | | | 2 208 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 645 355.00 | -133 515.00 | 11 511 840.00 | 11 645 355.00 |
FG Production vendue services | 210 091.00 | | 210 091.00 | 210 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 855 446.00 | -133 515.00 | 11 721 931.00 | 11 855 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 957 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 171 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 600.00 | |
GE Autres charges | | | 56 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 024 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 327.00 | | | 314 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 999 267.00 | | | 11 999 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 339 038.00 | | | 11 339 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 229.00 | | | 660 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 513.00 | | 48 621.00 | 198 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 909.00 | | 750.00 | 134 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 804.00 | | 35 991.00 | 54 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 11 880.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 713.00 | 2 921.00 | | 61 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | 298.00 | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 804.00 | 2 623.00 | | 54 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 130.00 | 125 600.00 | 178 130.00 | 178 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 130.00 | 125 600.00 | 178 130.00 | 178 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 130.00 | 125 600.00 | 231 130.00 | 231 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 600.00 | 231 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 879.00 | 446 879.00 | | 446 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 074.00 | 82 074.00 | | 82 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 168 679.00 | | | 168 679.00 |
VB T. V. A. | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 631 505.00 | 631 505.00 | | 631 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 806.00 | 340 126.00 | 20 680.00 | 360 806.00 |
VW T.V.A. | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 142.00 | 2 208 142.00 | | 2 208 142.00 |