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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 379.00 | 18 692.00 | 1 687.00 | 20 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 996.00 | 59 843.00 | 110 153.00 | 169 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 713.00 | 86 194.00 | 265 519.00 | 351 713.00 |
BT Marchandises | 3 992 984.00 | 8 000.00 | 3 984 984.00 | 3 992 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 988.00 | | 210 988.00 | 210 988.00 |
BZ Autres créances | 677 757.00 | | 677 757.00 | 677 757.00 |
CF Disponibilités | 576 098.00 | | 576 098.00 | 576 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 458 567.00 | 8 000.00 | 5 450 567.00 | 5 458 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 281.00 | 94 194.00 | 5 716 087.00 | 5 810 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 832 736.00 | | | 1 832 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 873.00 | | | 441 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 109.00 | | | 2 291 109.00 |
DP Provisions pour risques | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 910.00 | | | 1 032 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 793.00 | | | 1 237 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
EA Autres dettes | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 833.00 | | | 3 406 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 087.00 | | | 5 716 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 833.00 | | | 3 406 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 345 846.00 | | 11 345 846.00 | 11 345 846.00 |
FG Production vendue services | 235 450.00 | | 235 450.00 | 235 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 581 296.00 | | 11 581 296.00 | 11 581 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 663 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 847 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 145.00 | |
GE Autres charges | | | 38 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 016 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 664.00 | | | 209 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 680 451.00 | | | 11 680 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 238 578.00 | | | 11 238 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 873.00 | | | 441 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 966.00 | | 25 747.00 | 325 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 659.00 | | | 135 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 628.00 | | 20 747.00 | 169 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 680.00 | | 5 000.00 | 20 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 270.00 | 14 924.00 | | 71 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 612.00 | 14 924.00 | | 63 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 145.00 | 18 145.00 | 18 145.00 | 18 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 8 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 8 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 145.00 | 26 145.00 | 78 145.00 | 78 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 145.00 | 78 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 793.00 | 1 237 793.00 | | 1 237 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
UX Autres créances clients | 210 988.00 | | | 210 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
VB T. V. A. | 442 141.00 | | | 442 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 910.00 | 1 032 910.00 | | 1 032 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 122.00 | | | 148 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 165.00 | 915 165.00 | | 915 165.00 |
VW T.V.A. | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 833.00 | 3 406 833.00 | | 3 406 833.00 |