| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 511.00 | 115 038.00 | 109 473.00 | 224 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 534.00 | 130 381.00 | 264 153.00 | 394 534.00 |
BT Marchandises | 3 552 515.00 | | 3 552 515.00 | 3 552 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 642.00 | | 121 642.00 | 121 642.00 |
BZ Autres créances | 164 894.00 | | 164 894.00 | 164 894.00 |
CF Disponibilités | 1 709 049.00 | | 1 709 049.00 | 1 709 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 621.00 | | 5 549 621.00 | 5 549 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 155.00 | 130 381.00 | 5 813 774.00 | 5 944 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 833 043.00 | 1 833 009.00 | | 1 833 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 220.00 | 1 103 733.00 | | 1 098 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 763.00 | 2 953 243.00 | | 2 947 763.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 31 345.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 31 345.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 250.00 | 1 007 487.00 | | 506 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 318.00 | 1 519 617.00 | | 1 155 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 213.00 | 352 619.00 | | 298 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 562.00 | 515 942.00 | | 487 562.00 |
EA Autres dettes | 373 353.00 | 95 040.00 | | 373 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 011.00 | 3 490 705.00 | | 2 864 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 774.00 | 6 475 292.00 | | 5 813 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 011.00 | 3 490 705.00 | | 2 364 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 987.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 382 073.00 | 164 730.00 | 15 546 803.00 | 15 382 073.00 |
FG Production vendue services | 322 379.00 | | 322 379.00 | 322 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 704 452.00 | 164 730.00 | 15 869 182.00 | 15 704 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 913 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 845 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 452 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 813.00 | 10 763.00 | | 8 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 351.00 | 425 341.00 | | 397 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 958 647.00 | 18 210 602.00 | | 15 958 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 860 426.00 | 17 106 869.00 | | 14 860 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 220.00 | 1 103 733.00 | | 1 098 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 221.00 | | 13 491.00 | 421 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 770.00 | 394 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 770.00 | 234 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 659.00 | | | 135 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 883.00 | | 13 491.00 | 258 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 117.00 | 21 444.00 | 37 770.00 | 149 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 458.00 | 21 444.00 | 37 770.00 | 141 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 345.00 | 2 000.00 | 31 345.00 | 31 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 345.00 | 2 000.00 | 31 345.00 | 31 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 31 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 213.00 | 298 213.00 | | 298 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 053.00 | 117 053.00 | | 117 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 353.00 | 373 353.00 | | 373 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
UX Autres créances clients | 121 642.00 | 121 642.00 | | 121 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VB T. V. A. | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 250.00 | 6 250.00 | 500 000.00 | 506 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 318.00 | 1 155 318.00 | | 1 155 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 323.00 | 127 323.00 | | 127 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 738.00 | 314 738.00 | | 314 738.00 |
VW T.V.A. | 194 797.00 | 194 797.00 | | 194 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 696.00 | 2 320 696.00 | 500 000.00 | 2 820 696.00 |