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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 302.00 | 108.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 094.00 | 14 779.00 | 25 315.00 | 40 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 077.00 | | 151 077.00 | 151 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 789.00 | 666 081.00 | 400 709.00 | 1 066 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CF Disponibilités | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 427.00 | 666 081.00 | 422 346.00 | 1 088 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 077.00 | | | 151 077.00 |
CU Autres participations | 874 208.00 | 650 000.00 | 224 208.00 | 874 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
DH Report à nouveau | -554 661.00 | -571 845.00 | | -554 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 150.00 | 17 183.00 | | -93 150.00 |
DL TOTAL (I) | 174 461.00 | 267 610.00 | | 174 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 637.00 | 7 472.00 | | 143 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 492.00 | 47 150.00 | | 17 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 945.00 | 45 138.00 | | 68 945.00 |
EA Autres dettes | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 885.00 | 99 759.00 | | 247 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 346.00 | 367 370.00 | | 422 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 885.00 | 99 759.00 | | 247 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 72 162.00 | | 72 162.00 | 72 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 162.00 | | 72 162.00 | 72 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | 210.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 210.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | -210.00 | | -1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 599.00 | 224 564.00 | | 72 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 748.00 | 207 380.00 | | 165 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 150.00 | 17 183.00 | | -93 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 649.00 | | 400 483.00 | 973 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 307 343.00 | | 1 025 285.00 | 307 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 343.00 | | 1 066 789.00 | 307 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 145.00 | | 400 483.00 | 932 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 642.00 | 8 439.00 | | 7 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 470.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 810.00 | 7 969.00 | | 6 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 254.00 | 135 254.00 | | 135 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 077.00 | 151 077.00 | | 151 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VI Groupe et associés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 653.00 | 168 653.00 | | 168 653.00 |
VW T.V.A. | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 885.00 | 247 885.00 | | 247 885.00 |