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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 026.00 | 7 605.00 | 3 420.00 | 11 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 949.00 | | 491 949.00 | 491 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 908.00 | 659 015.00 | 739 893.00 | 1 398 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 403.00 | 659 015.00 | 788 388.00 | 1 447 403.00 |
CU Autres participations | 894 524.00 | 650 000.00 | 244 524.00 | 894 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 750 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 64 272.00 | | |
DH Report à nouveau | 70 314.00 | -647 811.00 | | 70 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 093.00 | -21 147.00 | | 280 093.00 |
DL TOTAL (I) | 433 407.00 | 153 314.00 | | 433 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 308.00 | 402 326.00 | | 273 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 20 637.00 | | 7 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 097.00 | 40 058.00 | | 21 097.00 |
EA Autres dettes | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 981.00 | 463 022.00 | | 354 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 388.00 | 616 335.00 | | 788 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 981.00 | 463 022.00 | | 354 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 781.00 | | 85 781.00 | 85 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 781.00 | | 85 781.00 | 85 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 18 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 21 705.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 315.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292.00 | 10 850.00 | | 5 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 337.00 | 15 165.00 | | 5 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | 6 540.00 | | -3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 859.00 | 66 680.00 | | 303 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 766.00 | 87 827.00 | | 23 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 093.00 | -21 147.00 | | 280 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 208.00 | | 166 252.00 | 1 247 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 551.00 | 1 398 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 551.00 | 11 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 694.00 | | 1 882.00 | 23 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 104.00 | | 164 369.00 | 1 222 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 736.00 | 1 539.00 | 9 259.00 | 16 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 326.00 | 1 539.00 | 9 259.00 | 15 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 949.00 | | 491 949.00 | 491 949.00 |
UX Autres créances clients | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VI Groupe et associés | 225 188.00 | 225 188.00 | | 225 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 877.00 | 45 928.00 | 491 949.00 | 537 877.00 |
VW T.V.A. | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 981.00 | 354 981.00 | | 354 981.00 |