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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 694.00 | 15 326.00 | 8 368.00 | 23 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 580.00 | | 327 580.00 | 327 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 208.00 | 666 736.00 | 580 472.00 | 1 247 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BZ Autres créances | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CF Disponibilités | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 071.00 | 666 736.00 | 616 335.00 | 1 283 071.00 |
CU Autres participations | 894 524.00 | 650 000.00 | 244 524.00 | 894 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
DH Report à nouveau | -647 811.00 | -554 661.00 | | -647 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 147.00 | -93 150.00 | | -21 147.00 |
DL TOTAL (I) | 153 314.00 | 174 461.00 | | 153 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 326.00 | 143 637.00 | | 402 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 637.00 | 17 492.00 | | 20 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 058.00 | 68 945.00 | | 40 058.00 |
EA Autres dettes | | 17 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 022.00 | 247 885.00 | | 463 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 335.00 | 422 346.00 | | 616 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 205.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | 1 436.00 | | 4 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 165.00 | 1 436.00 | | 15 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 540.00 | -1 436.00 | | 6 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 680.00 | 72 599.00 | | 66 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 827.00 | 165 748.00 | | 87 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 147.00 | -93 150.00 | | -21 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 789.00 | | 196 819.00 | 1 066 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 1 247 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 23 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 285.00 | | 196 819.00 | 1 025 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 081.00 | 6 205.00 | 5 550.00 | 16 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 108.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 779.00 | 6 098.00 | 5 550.00 | 14 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 580.00 | | | 327 580.00 |
UX Autres créances clients | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VI Groupe et associés | 325 656.00 | 325 656.00 | | 325 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 990.00 | 34 410.00 | 327 580.00 | 361 990.00 |
VW T.V.A. | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 022.00 | 463 022.00 | | 463 022.00 |