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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 411.00 | 16 829.00 | 4 582.00 | 21 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 661.00 | | 339 661.00 | 339 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 443.00 | 668 239.00 | 607 204.00 | 1 275 443.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 830.00 | | 82 830.00 | 82 830.00 |
BZ Autres créances | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CF Disponibilités | 235 293.00 | | 235 293.00 | 235 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 803.00 | | 376 803.00 | 376 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 246.00 | 668 239.00 | 984 007.00 | 1 652 246.00 |
CU Autres participations | 912 961.00 | 650 000.00 | 262 961.00 | 912 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 146.00 | 678 190.00 | | 671 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 362.00 | 34 956.00 | | 98 362.00 |
DL TOTAL (I) | 852 508.00 | 796 146.00 | | 852 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 423.00 | 16 701.00 | | 36 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | 6 267.00 | | 4 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 404.00 | 6 864.00 | | 60 404.00 |
EA Autres dettes | 30 421.00 | 64 610.00 | | 30 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 500.00 | 94 442.00 | | 131 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 007.00 | 890 588.00 | | 984 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 500.00 | 94 442.00 | | 131 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 625.00 | | 268 625.00 | 268 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 625.00 | | 268 625.00 | 268 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 091.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | | | 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 040.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 4 527.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 7 136.00 | | 6 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 897.00 | 75 468.00 | | 368 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 535.00 | 40 512.00 | | 270 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 362.00 | 34 956.00 | | 98 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 367.00 | | 234 887.00 | 1 298 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 811.00 | 1 252 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 811.00 | 1 275 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 546.00 | | 234 887.00 | 1 275 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 822.00 | 3 416.00 | | 14 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 412.00 | 3 416.00 | | 13 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 661.00 | | | 339 661.00 |
UX Autres créances clients | 82 830.00 | | | 82 830.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VI Groupe et associés | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 171.00 | 87 511.00 | 339 661.00 | 427 171.00 |
VW T.V.A. | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |