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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 276.00 | 8 778.00 | 5 498.00 | 14 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 510.00 | | 488 510.00 | 488 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 267.00 | 660 187.00 | 768 080.00 | 1 428 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 87 891.00 | | 87 891.00 | 87 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 891.00 | | 87 891.00 | 87 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 158.00 | 660 187.00 | 855 971.00 | 1 516 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 924 072.00 | 650 000.00 | 274 072.00 | 924 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 407.00 | 70 314.00 | | 350 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 605.00 | 280 093.00 | | 285 605.00 |
DL TOTAL (I) | 719 012.00 | 433 407.00 | | 719 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 517.00 | 273 308.00 | | 100 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 293.00 | | 7 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 400.00 | 21 097.00 | | 28 400.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 53 283.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 959.00 | 354 981.00 | | 136 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 971.00 | 788 388.00 | | 855 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 959.00 | 354 981.00 | | 136 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 517.00 | | | 100 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 048.00 | | 155 048.00 | 155 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 048.00 | | 155 048.00 | 155 048.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 728.00 | 1 667.00 | | 59 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 728.00 | 1 667.00 | | 59 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 45.00 | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 951.00 | 5 292.00 | | 42 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 609.00 | 5 337.00 | | 44 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 119.00 | -3 670.00 | | 15 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 994.00 | 303 859.00 | | 362 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 389.00 | 23 766.00 | | 77 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 605.00 | 280 093.00 | | 285 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 908.00 | | 360 952.00 | 1 398 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 710.00 | 1 412 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 593.00 | 1 428 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 882.00 | 14 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 026.00 | | 5 133.00 | 11 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 473.00 | | 355 819.00 | 1 386 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 015.00 | 1 664.00 | 492.00 | 9 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 605.00 | 1 664.00 | 492.00 | 7 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 510.00 | | | 488 510.00 |
VI Groupe et associés | 100 517.00 | 100 517.00 | | 100 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 510.00 | | 488 510.00 | 488 510.00 |
VW T.V.A. | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 959.00 | 136 959.00 | | 136 959.00 |