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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 589.00 | 10 493.00 | 8 096.00 | 18 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 808.00 | | 439 808.00 | 439 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 518.00 | 661 903.00 | 702 615.00 | 1 364 518.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CF Disponibilités | 102 037.00 | | 102 037.00 | 102 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 414.00 | | 159 414.00 | 159 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 932.00 | 661 903.00 | 862 029.00 | 1 523 932.00 |
CU Autres participations | 904 711.00 | 650 000.00 | 254 711.00 | 904 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 012.00 | 350 407.00 | | 636 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 178.00 | 285 605.00 | | 52 178.00 |
DL TOTAL (I) | 771 190.00 | 719 012.00 | | 771 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 984.00 | 100 517.00 | | 39 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | 7 465.00 | | 8 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 192.00 | 28 400.00 | | 12 192.00 |
EA Autres dettes | 30 420.00 | 577.00 | | 30 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 839.00 | 136 959.00 | | 90 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 029.00 | 855 971.00 | | 862 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 884.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 985.00 | 59 728.00 | | 11 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 985.00 | 59 728.00 | | 11 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 1 658.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 898.00 | 42 951.00 | | 25 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 387.00 | 44 609.00 | | 26 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 402.00 | 15 119.00 | | -14 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 652.00 | 15 063.00 | | 14 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 620.00 | 362 994.00 | | 132 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 442.00 | 77 389.00 | | 80 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 178.00 | 285 605.00 | | 52 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 267.00 | | 9 614.00 | 1 428 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 276.00 | | 4 314.00 | 14 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 582.00 | | 5 300.00 | 1 412 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 187.00 | 1 716.00 | | 10 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 778.00 | 1 716.00 | | 8 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 808.00 | | 439 808.00 | 439 808.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 185.00 | 3 377.00 | 439 808.00 | 443 185.00 |
VW T.V.A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 839.00 | 90 839.00 | | 90 839.00 |