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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 411.00 | 13 412.00 | 7 999.00 | 21 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 585.00 | | 362 585.00 | 362 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 367.00 | 664 822.00 | 633 545.00 | 1 298 367.00 |
BN En cours de production de biens | 157 380.00 | | 157 380.00 | 157 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CF Disponibilités | 77 892.00 | | 77 892.00 | 77 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 043.00 | | 257 043.00 | 257 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 410.00 | 664 822.00 | 890 588.00 | 1 555 410.00 |
CU Autres participations | 912 961.00 | 650 000.00 | 262 961.00 | 912 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 190.00 | 636 012.00 | | 678 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 956.00 | 52 178.00 | | 34 956.00 |
DL TOTAL (I) | 796 146.00 | 771 190.00 | | 796 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 701.00 | 39 984.00 | | 16 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 8 243.00 | | 6 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 864.00 | 12 192.00 | | 6 864.00 |
EA Autres dettes | 64 610.00 | 30 420.00 | | 64 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 442.00 | 90 839.00 | | 94 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 588.00 | 862 029.00 | | 890 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 442.00 | 90 839.00 | | 94 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 527.00 | 11 985.00 | | 4 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 527.00 | -14 402.00 | | 4 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | 14 652.00 | | 7 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 468.00 | 132 620.00 | | 75 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 512.00 | 80 442.00 | | 40 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 956.00 | 52 178.00 | | 34 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 518.00 | | 152 531.00 | 1 364 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 682.00 | 1 275 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 682.00 | 1 298 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 589.00 | | 2 822.00 | 18 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 519.00 | | 149 709.00 | 1 344 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 903.00 | 2 919.00 | | 11 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 493.00 | 2 919.00 | | 10 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 585.00 | | 362 585.00 | 362 585.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VI Groupe et associés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 356.00 | 21 771.00 | 362 585.00 | 384 356.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 442.00 | 94 442.00 | | 94 442.00 |