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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 760.00 | 7 064.00 | 16 696.00 | 23 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 469.00 | 5 569.00 | 9 900.00 | 15 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 446.00 | 12 633.00 | 285 813.00 | 298 446.00 |
BT Marchandises | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BZ Autres créances | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CF Disponibilités | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 109.00 | 12 633.00 | 330 477.00 | 343 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
DL TOTAL (I) | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 515.00 | | | 135 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 692.00 | | | 138 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 849.00 | | | 311 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 477.00 | | | 330 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 334.00 | | | 176 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 891.00 | | 253 891.00 | 253 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 891.00 | | 253 891.00 | 253 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 418.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 851.00 | | | 256 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 712.00 | | | 251 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 446.00 | | | 298 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 215.00 | 8 418.00 | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | 8 418.00 | | 4 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 515.00 | | 135 515.00 | 135 515.00 |
VI Groupe et associés | 138 692.00 | 138 692.00 | | 138 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 733.00 | 10 516.00 | 9 217.00 | 19 733.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 849.00 | 176 334.00 | 135 515.00 | 311 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
ST Autres comptes | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 485.00 | | | 51 485.00 |