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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 847.00 | 24 260.00 | 1 587.00 | 25 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 533.00 | 39 729.00 | 260 804.00 | 300 533.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 939.00 | 39 729.00 | 288 210.00 | 327 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
DL TOTAL (I) | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 222.00 | | | 206 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 210.00 | | | 288 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 094.00 | | | 188 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 421.00 | | 311 421.00 | 311 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 421.00 | | 311 421.00 | 311 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120.00 | | | 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 521.00 | | | 314 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 405.00 | | | 280 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 783.00 | | 5 429.00 | 298 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 566.00 | | 5 429.00 | 39 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 566.00 | 163.00 | | 39 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 566.00 | 163.00 | | 39 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
VI Groupe et associés | 149 268.00 | 149 268.00 | | 149 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 972.00 | 6 754.00 | 9 217.00 | 15 972.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 222.00 | 188 094.00 | 18 128.00 | 206 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113.00 | | | 113.00 |
ST Autres comptes | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
YT Sous‐traitance | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |