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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 847.00 | 24 610.00 | 1 237.00 | 25 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 533.00 | 40 079.00 | 260 454.00 | 300 533.00 |
BT Marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CF Disponibilités | 93 515.00 | | 93 515.00 | 93 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 990.00 | | 102 990.00 | 102 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 523.00 | 40 079.00 | 363 444.00 | 403 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DL TOTAL (I) | 86 318.00 | | | 86 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 316.00 | | | 171 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 126.00 | | | 277 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 444.00 | | | 363 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 207.00 | | | 195 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 940.00 | | 141 940.00 | 141 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 940.00 | | 141 940.00 | 141 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 938.00 | | | 176 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 607.00 | | | 172 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 476.00 | | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 533.00 | | | 300 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 729.00 | 350.00 | | 39 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 729.00 | 350.00 | | 39 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 919.00 | | 81 919.00 | 81 919.00 |
VI Groupe et associés | 171 316.00 | 171 316.00 | | 171 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 077.00 | 8 860.00 | 9 217.00 | 18 077.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 126.00 | 195 207.00 | 81 919.00 | 277 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7.00 | | | 7.00 |
ST Autres comptes | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
YT Sous‐traitance | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 170.00 | | | 46 170.00 |