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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 097.00 | 21 475.00 | 2 622.00 | 24 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 469.00 | 14 674.00 | 794.00 | 15 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 783.00 | 36 149.00 | 262 633.00 | 298 783.00 |
BT Marchandises | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BZ Autres créances | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CF Disponibilités | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 088.00 | 36 149.00 | 290 938.00 | 327 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
DL TOTAL (I) | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 692.00 | | | 138 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 519.00 | | | 233 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 938.00 | | | 290 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 580.00 | | | 169 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 824.00 | | 307 824.00 | 307 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 824.00 | | 307 824.00 | 307 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 365.00 | | | 311 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 461.00 | | | 293 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 783.00 | | | 298 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 330.00 | 6 819.00 | | 29 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 330.00 | 6 819.00 | | 29 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
VI Groupe et associés | 138 692.00 | 138 692.00 | | 138 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 966.00 | 7 748.00 | 9 217.00 | 16 966.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 519.00 | 169 580.00 | 63 938.00 | 233 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201.00 | | | 201.00 |
ST Autres comptes | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
YT Sous‐traitance | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 969.00 | | | 50 969.00 |