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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 847.00 | 24 960.00 | 887.00 | 25 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 533.00 | 40 429.00 | 260 104.00 | 300 533.00 |
BT Marchandises | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 089.00 | | 112 089.00 | 112 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 621.00 | 40 429.00 | 372 193.00 | 412 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
DL TOTAL (I) | 116 907.00 | | | 116 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
EA Autres dettes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 286.00 | | | 255 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 193.00 | | | 372 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 286.00 | | | 255 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 161.00 | | 164 161.00 | 164 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 161.00 | | 164 161.00 | 164 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 293.00 | | | 233 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 704.00 | | | 202 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 533.00 | | | 300 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 078.00 | 350.00 | | 40 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 078.00 | 350.00 | | 40 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 232.00 | 79 232.00 | | 79 232.00 |
VI Groupe et associés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 786.00 | 8 569.00 | 9 217.00 | 17 786.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 286.00 | 255 286.00 | | 255 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | | | 90.00 |
ST Autres comptes | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
YT Sous‐traitance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |