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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 783.00 | 39 566.00 | 259 217.00 | 298 783.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BZ Autres créances | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 409.00 | 39 566.00 | 276 843.00 | 316 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 548.00 | | | -9 548.00 |
DL TOTAL (I) | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 256.00 | | | 150 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 971.00 | | | 228 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 843.00 | | | 276 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 583.00 | | | 176 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 488.00 | | 230 488.00 | 230 488.00 |
FG Production vendue services | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 059.00 | | 231 059.00 | 231 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 317.00 | | | 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 713.00 | | | 233 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 261.00 | | | 243 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 548.00 | | | -9 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 783.00 | | | 298 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 149.00 | 3 416.00 | | 36 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 149.00 | 3 416.00 | | 36 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
VI Groupe et associés | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 770.00 | 8 553.00 | 9 217.00 | 17 770.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 971.00 | 176 583.00 | 52 389.00 | 228 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
ST Autres comptes | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |