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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 097.00 | 11 836.00 | 12 261.00 | 24 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 469.00 | 9 391.00 | 6 078.00 | 15 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 783.00 | 21 228.00 | 277 555.00 | 298 783.00 |
BT Marchandises | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BZ Autres créances | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CF Disponibilités | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 717.00 | 21 228.00 | 301 489.00 | 322 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DL TOTAL (I) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 563.00 | | | 112 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 692.00 | | | 138 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 841.00 | | | 278 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 489.00 | | | 301 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 278.00 | | | 166 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 446.00 | | 337.00 | 298 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 229.00 | | 337.00 | 39 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 633.00 | 8 595.00 | | 12 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 633.00 | 8 595.00 | | 12 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 563.00 | | 112 563.00 | 112 563.00 |
VI Groupe et associés | 138 692.00 | 138 692.00 | | 138 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 776.00 | 11 559.00 | 9 217.00 | 20 776.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 841.00 | 166 278.00 | 112 563.00 | 278 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30.00 | | | 30.00 |
ST Autres comptes | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 123.00 | | | 51 123.00 |