| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 1 549.00 | 966.00 | 2 516.00 |
AP Constructions | 1 340.00 | 701.00 | 638.00 | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 097.00 | 136 900.00 | 133 197.00 | 270 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 077.00 | 164 184.00 | 190 892.00 | 355 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 019.00 | | 217 019.00 | 217 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 538.00 | 303 335.00 | 662 202.00 | 965 538.00 |
BT Marchandises | 808 504.00 | | 808 504.00 | 808 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
BZ Autres créances | 350 726.00 | | 350 726.00 | 350 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 792 483.00 | | 792 483.00 | 792 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 088.00 | | 2 672 088.00 | 2 672 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 626.00 | 303 335.00 | 3 334 290.00 | 3 637 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 786.00 | | | 219 786.00 |
CU Autres participations | 119 488.00 | | 119 488.00 | 119 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 003.00 | | | 224 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 133.00 | | | 571 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
DL TOTAL (I) | 835 542.00 | | | 835 542.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 180.00 | | | 297 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 111.00 | | | 1 602 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 292.00 | | | 530 292.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 898.00 | | | 2 429 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 290.00 | | | 3 334 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 566.00 | | | 2 211 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 075 603.00 | | 23 075 603.00 | 23 075 603.00 |
FD Production vendue biens | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
FG Production vendue services | 130 003.00 | | 130 003.00 | 130 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 208 313.00 | | 23 208 313.00 | 23 208 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 356 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 814 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 441 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 344.00 | | | 111 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 809.00 | | | 251 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 383 903.00 | | | 23 383 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 812 770.00 | | | 22 812 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 133.00 | | | 571 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 913.00 | | 71 624.00 | 893 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 306.00 | | 38 207.00 | 588 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 090.00 | | 33 416.00 | 303 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 946.00 | 145 389.00 | | 157 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 834.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 231.00 | 144 554.00 | | 157 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 823.00 | 56 850.00 | 105 823.00 | 117 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 823.00 | 56 850.00 | 105 823.00 | 117 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 850.00 | 105 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 111.00 | 1 602 111.00 | | 1 602 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 103.00 | 256 103.00 | | 256 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 833.00 | 139 833.00 | | 139 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 019.00 | | | 217 019.00 |
UX Autres créances clients | 82 465.00 | | | 82 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
VC Groupe et associés | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 180.00 | 78 848.00 | 218 332.00 | 297 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
VP Divers | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 145.00 | 132 145.00 | | 132 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 213.00 | | | 227 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 119.00 | 251 314.00 | 436 805.00 | 688 119.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 898.00 | 2 211 566.00 | 218 332.00 | 2 429 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 096.00 | | | 119 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
ST Autres comptes | 1 618 818.00 | | | 1 618 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 564 324.00 | | | 564 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 331.00 | | | 181 331.00 |
ZE Dividendes | 490 341.00 | | | 490 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 307 347.00 | | | 2 307 347.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |