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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 191.00 | 7 986.00 | 3 205.00 | 11 191.00 |
AP Constructions | 11 845.00 | 7 032.00 | 4 812.00 | 11 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 224.00 | 300 362.00 | 70 862.00 | 371 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 297.00 | 398 686.00 | 57 610.00 | 456 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 271.00 | | 212 271.00 | 212 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 728.00 | 714 068.00 | 448 659.00 | 1 162 728.00 |
BT Marchandises | 822 828.00 | | 822 828.00 | 822 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BZ Autres créances | 113 695.00 | | 113 695.00 | 113 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 658 685.00 | | 1 658 685.00 | 1 658 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 429.00 | | 65 429.00 | 65 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 417.00 | | 3 314 417.00 | 3 314 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 145.00 | 714 068.00 | 3 763 077.00 | 4 477 145.00 |
CU Autres participations | 97 232.00 | | 97 232.00 | 97 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 003.00 | | | 224 003.00 |
DH Report à nouveau | 386 040.00 | | | 386 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 980.00 | | | 557 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 023.00 | | | 1 179 023.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 091.00 | | | 136 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 504.00 | | | 1 770 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 760.00 | | | 621 760.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 526.00 | | | 2 532 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 077.00 | | | 3 763 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 325.00 | | | 2 530 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 589 108.00 | | 23 589 108.00 | 23 589 108.00 |
FD Production vendue biens | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
FG Production vendue services | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 696 210.00 | | 23 696 210.00 | 23 696 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 810 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 085 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 859 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 603.00 | | | 74 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 077.00 | | | 266 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 824 305.00 | | | 23 824 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 266 325.00 | | | 23 266 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 980.00 | | | 557 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 855.00 | | 140 672.00 | 1 022 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799.00 | 309 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 1 162 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 317.00 | | 1 874.00 | 9 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 667.00 | | 128 365.00 | 713 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 870.00 | | 10 432.00 | 299 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 619.00 | 92 449.00 | | 621 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 3 900.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 533.00 | 88 548.00 | | 617 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 835.00 | 39 526.00 | 37 835.00 | 49 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 835.00 | 39 526.00 | 37 835.00 | 49 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 526.00 | 37 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 504.00 | 1 770 504.00 | | 1 770 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 040.00 | 298 040.00 | | 298 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 271.00 | | 212 271.00 | 212 271.00 |
UX Autres créances clients | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 136 091.00 | 136 091.00 | | 136 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 425.00 | 167 425.00 | | 167 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 557.00 | 98 557.00 | | 98 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 429.00 | 65 429.00 | | 65 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 957.00 | 231 685.00 | 212 271.00 | 443 957.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 325.00 | 2 530 325.00 | | 2 530 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 320.00 | | | 135 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
ST Autres comptes | 1 633 480.00 | | | 1 633 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 612 905.00 | | | 612 905.00 |
YT Sous‐traitance | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 344.00 | | | 191 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 864.00 | | | 199 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 729 219.00 | | | 2 729 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 690 004.00 | | | 2 690 004.00 |
ZE Dividendes | 404 724.00 | | | 404 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 555 203.00 | | | 2 555 203.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |