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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 3 175.00 | 4 424.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 097.00 | 257 692.00 | 12 404.00 | 270 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 968.00 | 320 314.00 | 65 654.00 | 385 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 968.00 | | 222 968.00 | 222 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 176.00 | 584 004.00 | 434 172.00 | 1 018 176.00 |
BT Marchandises | 860 033.00 | | 860 033.00 | 860 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 939.00 | | 77 939.00 | 77 939.00 |
BZ Autres créances | 376 701.00 | | 376 701.00 | 376 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 002 570.00 | | 1 002 570.00 | 1 002 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 459.00 | | 2 964 459.00 | 2 964 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 635.00 | 584 004.00 | 3 398 631.00 | 3 982 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 392.00 | | | 178 392.00 |
CU Autres participations | 128 720.00 | | 128 720.00 | 128 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 003.00 | | | 224 003.00 |
DH Report à nouveau | 218 069.00 | | | 218 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 216.00 | | | 522 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DL TOTAL (I) | 988 750.00 | | | 988 750.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 044.00 | | | 1 679 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 874.00 | | | 521 874.00 |
EA Autres dettes | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 825.00 | | | 2 345 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 631.00 | | | 3 398 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 119.00 | | | 2 290 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 068 512.00 | | 23 068 512.00 | 23 068 512.00 |
FD Production vendue biens | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
FG Production vendue services | 142 412.00 | | 142 412.00 | 142 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 218 788.00 | | 23 218 788.00 | 23 218 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 331 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 977 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 531 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 166.00 | | | 97 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 267.00 | | | 201 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 358 874.00 | | | 23 358 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 836 658.00 | | | 22 836 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 216.00 | | | 522 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 522.00 | | 13 653.00 | 1 004 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 128.00 | | 13 537.00 | 650 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 571.00 | | 116.00 | 351 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 178.00 | 130 826.00 | | 453 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 632.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 988.00 | 130 193.00 | | 450 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 340.00 | 52 055.00 | 54 340.00 | 66 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 340.00 | 52 055.00 | 54 340.00 | 66 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 055.00 | 54 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 044.00 | 1 679 044.00 | | 1 679 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 926.00 | 253 926.00 | | 253 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 215.00 | 133 215.00 | | 133 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 968.00 | | | 222 968.00 |
UX Autres créances clients | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
VC Groupe et associés | 78 398.00 | | | 78 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851.00 | 82 145.00 | 55 706.00 | 137 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
VP Divers | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 962.00 | 133 962.00 | | 133 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 283.00 | | | 252 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 823.00 | 323 463.00 | 401 360.00 | 724 823.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 825.00 | 2 290 119.00 | 55 706.00 | 2 345 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 026.00 | | | 103 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
ST Autres comptes | 1 603 261.00 | | | 1 603 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 604 435.00 | | | 604 435.00 |
YT Sous‐traitance | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 155.00 | | | 165 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 775 783.00 | | | 2 775 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 711 003.00 | | | 2 711 003.00 |
ZE Dividendes | 404 724.00 | | | 404 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 324 670.00 | | | 2 324 670.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |