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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 519.00 | 12 665.00 | 6 854.00 | 19 519.00 |
AP Constructions | 11 845.00 | 9 063.00 | 2 781.00 | 11 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 324.00 | 319 132.00 | 54 191.00 | 373 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 971.00 | 407 321.00 | 84 649.00 | 491 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 214 080.00 | | 214 080.00 | 214 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 374.00 | 748 183.00 | 472 190.00 | 1 220 374.00 |
BT Marchandises | 804 190.00 | | 804 190.00 | 804 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 577.00 | | 100 577.00 | 100 577.00 |
BZ Autres créances | 129 866.00 | | 129 866.00 | 129 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 242 891.00 | | 1 242 891.00 | 1 242 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 442.00 | | 3 442 442.00 | 3 442 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 816.00 | 748 183.00 | 3 914 633.00 | 4 662 816.00 |
CU Autres participations | 109 632.00 | | 109 632.00 | 109 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 003.00 | 224 003.00 | | 224 003.00 |
DH Report à nouveau | 539 296.00 | 386 040.00 | | 539 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 402.00 | 557 980.00 | | 627 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 701.00 | 1 179 023.00 | | 1 401 701.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 660.00 | 39 526.00 | | 41 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 660.00 | 51 526.00 | | 53 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402.00 | 804.00 | | 1 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 091.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 500.00 | 1 770 504.00 | | 1 844 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 259.00 | 621 760.00 | | 612 259.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 1 165.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 270.00 | 2 532 526.00 | | 2 459 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 633.00 | 3 763 077.00 | | 3 914 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 270.00 | 2 530 325.00 | | 2 459 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 201 867.00 | | 25 201 867.00 | 25 201 867.00 |
FD Production vendue biens | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
FG Production vendue services | 85 720.00 | | 85 720.00 | 85 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 292 026.00 | | 25 292 026.00 | 25 292 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 376 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 119 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 372 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | 3 782.00 | | 3 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 065.00 | 6 289.00 | | 7 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 236.00 | 10 071.00 | | 10 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 5 499.00 | | 1 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 6 299.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 431.00 | 3 772.00 | | 8 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 225.00 | 133 941.00 | | 140 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 545.00 | 266 077.00 | | 246 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 388 516.00 | 23 824 300.00 | | 25 388 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 761 114.00 | 23 266 320.00 | | 24 761 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 402.00 | 557 980.00 | | 627 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 728.00 | | 79 146.00 | 1 162 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 602.00 | 1 220 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 602.00 | 877 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 192.00 | | 8 328.00 | 11 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 033.00 | | 56 609.00 | 842 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 503.00 | | 14 209.00 | 309 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 069.00 | 57 050.00 | 22 936.00 | 714 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 986.00 | 4 679.00 | | 7 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 082.00 | 52 371.00 | 22 936.00 | 706 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 526.00 | 41 660.00 | 39 526.00 | 51 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 526.00 | 41 660.00 | 39 526.00 | 51 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 500.00 | 1 844 500.00 | | 1 844 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 510.00 | 306 510.00 | | 306 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 132.00 | 131 132.00 | | 131 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 080.00 | | 214 080.00 | 214 080.00 |
UX Autres créances clients | 100 447.00 | 100 447.00 | | 100 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VC Groupe et associés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 025.00 | 173 025.00 | | 173 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 436.00 | 295 356.00 | 214 080.00 | 509 436.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 267.00 | 2 459 267.00 | | 2 457 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |