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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 519.00 | 16 059.00 | 3 460.00 | 19 519.00 |
AP Constructions | 11 845.00 | 10 450.00 | 1 394.00 | 11 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 599.00 | 230 142.00 | 49 457.00 | 279 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 290.00 | 461 720.00 | 159 569.00 | 621 290.00 |
AX Avances et acomptes | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 460.00 | | 220 460.00 | 220 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 324.00 | 718 372.00 | 614 952.00 | 1 333 324.00 |
BT Marchandises | 811 330.00 | | 811 330.00 | 811 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 243.00 | | 73 243.00 | 73 243.00 |
BZ Autres créances | 206 748.00 | | 206 748.00 | 206 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 105 034.00 | | 1 105 034.00 | 1 105 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 941.00 | | 3 361 941.00 | 3 361 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 266.00 | 718 372.00 | 3 976 894.00 | 4 695 266.00 |
CU Autres participations | 128 096.00 | | 128 096.00 | 128 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 681.00 | | | 446 681.00 |
DH Report à nouveau | 539 296.00 | | | 539 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 621.00 | | | 562 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 599.00 | | | 1 559 599.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 699.00 | | | 1 776 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 568.00 | | | 580 568.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 895.00 | | | 2 358 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 894.00 | | | 3 976 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 895.00 | | | 2 358 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 747 727.00 | | 25 747 727.00 | 25 747 727.00 |
FD Production vendue biens | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
FG Production vendue services | 114 609.00 | | 114 609.00 | 114 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 869 253.00 | | 25 869 253.00 | 25 869 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 961 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 950 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 085 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 518.00 | | | 122 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 368.00 | | | 195 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 972 557.00 | | | 25 972 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 409 935.00 | | | 25 409 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 621.00 | | | 562 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 374.00 | | 234 468.00 | 1 220 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 517.00 | 1 333 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 517.00 | 965 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 141.00 | | 209 625.00 | 877 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 712.00 | | 24 843.00 | 323 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 183.00 | 91 706.00 | 121 517.00 | 748 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 665.00 | 3 394.00 | | 12 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 518.00 | 88 312.00 | 121 517.00 | 735 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 660.00 | 46 399.00 | 41 660.00 | 53 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 660.00 | 46 399.00 | 41 660.00 | 53 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 399.00 | 41 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 699.00 | 1 776 699.00 | | 1 776 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 950.00 | 281 950.00 | | 281 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 191.00 | 125 191.00 | | 125 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 450.00 | | 220 460.00 | 220 450.00 |
UX Autres créances clients | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VC Groupe et associés | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 772.00 | 171 772.00 | | 171 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 037.00 | 345 577.00 | 220 460.00 | 566 037.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 895.00 | 2 358 895.00 | | 2 358 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 453.00 | | | 163 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
ST Autres comptes | 1 755 959.00 | | | 1 755 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 634 616.00 | | | 634 616.00 |
YT Sous‐traitance | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 328.00 | | | 200 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 266.00 | | | 212 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 064 607.00 | | | 3 064 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 771 397.00 | | | 2 771 397.00 |
ZE Dividendes | 404 724.00 | | | 404 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 710 121.00 | | | 2 710 121.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |