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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 189.00 | 632.00 | 2 822.00 |
AP Constructions | 4 470.00 | 1 632.00 | 2 837.00 | 4 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 097.00 | 202 261.00 | 67 835.00 | 270 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 561.00 | 247 094.00 | 128 467.00 | 375 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 947.00 | | 222 947.00 | 222 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 522.00 | 453 178.00 | 551 344.00 | 1 004 522.00 |
BT Marchandises | 801 616.00 | | 801 616.00 | 801 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
BZ Autres créances | 342 535.00 | | 342 535.00 | 342 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 878 889.00 | | 878 889.00 | 878 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 320.00 | | 2 737 320.00 | 2 737 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 842.00 | 453 178.00 | 3 288 664.00 | 3 741 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 079.00 | | | 177 079.00 |
CU Autres participations | 128 624.00 | | 128 624.00 | 128 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 003.00 | | | 224 003.00 |
DH Report à nouveau | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 384.00 | | | 556 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
DL TOTAL (I) | 879 230.00 | | | 879 230.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 332.00 | | | 218 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 333.00 | | | 1 603 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 177.00 | | | 521 177.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 093.00 | | | 2 343 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 664.00 | | | 3 288 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 241.00 | | | 2 205 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 398 003.00 | | 23 398 003.00 | 23 398 003.00 |
FD Production vendue biens | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
FG Production vendue services | 127 653.00 | | 127 653.00 | 127 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 533 036.00 | | 23 533 036.00 | 23 533 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 618 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 185 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 746 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 409.00 | | | 107 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 307.00 | | | 230 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 646 824.00 | | | 23 646 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 090 440.00 | | | 23 090 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 384.00 | | | 556 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 538.00 | | 38 984.00 | 965 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | 306.00 | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 514.00 | | 23 614.00 | 626 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 507.00 | | 15 063.00 | 336 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 335.00 | 149 842.00 | | 303 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 640.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 786.00 | 149 202.00 | | 301 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 850.00 | 54 340.00 | 56 850.00 | 68 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 850.00 | 54 340.00 | 56 850.00 | 68 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 340.00 | 56 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 333.00 | 1 603 333.00 | | 1 603 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 689.00 | 247 689.00 | | 247 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 470.00 | 136 470.00 | | 136 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 947.00 | | | 222 947.00 |
UX Autres créances clients | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VC Groupe et associés | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 332.00 | 80 480.00 | 137 852.00 | 218 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
VP Divers | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 760.00 | 134 760.00 | | 134 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 990.00 | | | 228 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 761.00 | 279 734.00 | 400 027.00 | 679 761.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 093.00 | 2 205 241.00 | 137 852.00 | 2 343 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
ST Autres comptes | 1 635 946.00 | | | 1 635 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572 416.00 | | | 572 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 924.00 | | | 166 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 807 298.00 | | | 2 807 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 743 345.00 | | | 2 743 345.00 |
ZE Dividendes | 504 724.00 | | | 504 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 310 286.00 | | | 2 310 286.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |