| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 317.00 | 4 085.00 | 5 231.00 | 9 317.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 4 740.00 | 2 859.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 767.00 | 269 090.00 | 31 677.00 | 300 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 299.00 | 343 703.00 | 61 596.00 | 405 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 590.00 | | 212 590.00 | 212 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 855.00 | 621 619.00 | 401 236.00 | 1 022 855.00 |
BT Marchandises | 773 258.00 | | 773 258.00 | 773 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 588.00 | | 79 588.00 | 79 588.00 |
BZ Autres créances | 227 613.00 | | 227 613.00 | 227 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 136 098.00 | | 1 136 098.00 | 1 136 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 216.00 | | 2 866 216.00 | 2 866 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 072.00 | 621 619.00 | 3 267 453.00 | 3 889 072.00 |
CU Autres participations | 87 280.00 | | 87 280.00 | 87 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 003.00 | | | 224 003.00 |
DH Report à nouveau | 335 562.00 | | | 335 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 202.00 | | | 455 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 257.00 | | | 1 031 257.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 381.00 | | | 1 565 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 155.00 | | | 563 155.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 360.00 | | | 2 186 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 453.00 | | | 3 267 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 360.00 | | | 2 186 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 443 080.00 | | 22 443 080.00 | 22 443 080.00 |
FD Production vendue biens | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
FG Production vendue services | 111 898.00 | | 111 898.00 | 111 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 562 008.00 | | 22 562 008.00 | 22 562 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 678 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 257 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 968 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 115.00 | | | 71 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 874.00 | | | 102 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 759.00 | | | -31 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 036.00 | | | 145 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 766 889.00 | | | 22 766 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 311 687.00 | | | 22 311 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 202.00 | | | 455 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 176.00 | | 91 876.00 | 1 018 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 297.00 | 299 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 197.00 | 1 022 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 713 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | 6 495.00 | 2 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 666.00 | | 74 901.00 | 663 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 688.00 | | 10 480.00 | 351 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 004.00 | 62 514.00 | 24 900.00 | 584 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | 1 263.00 | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 182.00 | 61 251.00 | 24 900.00 | 581 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 055.00 | 37 835.00 | 52 055.00 | 64 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 055.00 | 37 835.00 | 52 055.00 | 64 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 835.00 | 52 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 381.00 | 1 565 381.00 | | 1 565 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 109.00 | 242 109.00 | | 242 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 590.00 | | 212 590.00 | 212 590.00 |
UX Autres créances clients | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VC Groupe et associés | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 345.00 | 201 345.00 | | 201 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 450.00 | 356 859.00 | 212 590.00 | 569 450.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 360.00 | 2 186 360.00 | | 2 186 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 858.00 | | | 130 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
ST Autres comptes | 1 611 598.00 | | | 1 611 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 605 520.00 | | | 605 520.00 |
YT Sous‐traitance | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 689.00 | | | 172 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 397.00 | | | 189 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 669 017.00 | | | 2 669 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 622 500.00 | | | 2 622 500.00 |
ZE Dividendes | 404 724.00 | | | 404 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 492 222.00 | | | 2 492 222.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |