| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 078.00 | 1 121.00 | 100 956.00 | 102 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
AN Terrains | 549 283.00 | | 549 283.00 | 549 283.00 |
AP Constructions | 647 625.00 | 86 485.00 | 561 140.00 | 647 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 119.00 | 301 351.00 | 534 768.00 | 836 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 368.00 | 275 016.00 | 791 353.00 | 1 066 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 536.00 | | 190 536.00 | 190 536.00 |
AX Avances et acomptes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 855.00 | 663 973.00 | 2 753 882.00 | 3 417 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BN En cours de production de biens | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 196 961.00 | | 1 196 961.00 | 1 196 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 432.00 | | 220 432.00 | 220 432.00 |
BZ Autres créances | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
CF Disponibilités | 88 879.00 | | 88 879.00 | 88 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 484.00 | | 1 676 484.00 | 1 676 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 339.00 | 663 973.00 | 4 430 366.00 | 5 094 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 022 730.00 | 1 335 000.00 | | 2 022 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 447.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 059.00 | 32 064.00 | | 51 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 300.00 | 1 367 511.00 | | 2 106 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 550.00 | 370 287.00 | | 102 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 283 470.00 | | 12 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 821.00 | 164 973.00 | | 68 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EA Autres dettes | 2 138 802.00 | 2 136 948.00 | | 2 138 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 066.00 | 2 955 677.00 | | 2 324 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 366.00 | 4 323 188.00 | | 4 430 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 425.00 | 499 575.00 | 605 000.00 | 105 425.00 |
FG Production vendue services | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 353.00 | 499 575.00 | 624 928.00 | 125 353.00 |
FM Production stockée | | | 133 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 019.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 288.00 | 1 443.00 | | 13 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 462.00 | -1 443.00 | | 6 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 591.00 | 7 071.00 | | 20 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 200.00 | 795 754.00 | | 798 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 141.00 | 763 689.00 | | 747 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 059.00 | 32 064.00 | | 51 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 508.00 | | 557 815.00 | 3 277 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 468.00 | 20 000.00 | 3 417 855.00 | 397 468.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 468.00 | 20 000.00 | 3 291 464.00 | 397 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 078.00 | | 17 853.00 | 102 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 969.00 | | 539 963.00 | 3 168 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 666.00 | 248 019.00 | 6 712.00 | 422 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 478.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 023.00 | 247 541.00 | 6 712.00 | 422 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 173.00 | 266 173.00 | | 266 173.00 |
UX Autres créances clients | 220 432.00 | | | 220 432.00 |
VB T. V. A. | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 928.00 | 19 122.00 | 74 178.00 | 100 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 872 628.00 | 1 872 628.00 | | 1 872 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 072.00 | | | 262 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 464.00 | 277 464.00 | | 277 464.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 066.00 | 2 242 260.00 | 74 178.00 | 2 324 066.00 |