| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 077.00 | 2 077.00 | 100 000.00 | 102 077.00 |
AN Terrains | 692 148.00 | | 692 148.00 | 692 148.00 |
AP Constructions | 689 934.00 | 240 145.00 | 449 789.00 | 689 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 037.00 | 424 363.00 | 531 674.00 | 956 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 242.00 | 743 378.00 | 770 864.00 | 1 514 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 353.00 | | 159 353.00 | 159 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 794.00 | 1 409 963.00 | 2 703 830.00 | 4 113 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 118 774.00 | | 118 774.00 | 118 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 334 361.00 | | 1 334 361.00 | 1 334 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 072.00 | | 239 072.00 | 239 072.00 |
BZ Autres créances | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
CF Disponibilités | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 071.00 | | 1 810 071.00 | 1 810 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 866.00 | 1 409 963.00 | 4 513 902.00 | 5 923 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 022 730.00 | 2 022 730.00 | | 2 022 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
DH Report à nouveau | -257 152.00 | -30 764.00 | | -257 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 030.00 | -226 388.00 | | -153 030.00 |
DK Provisions réglementées | 395 811.00 | 235 257.00 | | 395 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 970.00 | 2 099 447.00 | | 2 106 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 624.00 | 550.00 | | 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 624.00 | 550.00 | | 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 560.00 | 648 981.00 | | 851 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 023.00 | 202 981.00 | | 196 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 349.00 | 58 308.00 | | 55 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 852.00 | | |
EA Autres dettes | 1 303 373.00 | 1 466 026.00 | | 1 303 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 307.00 | 2 395 150.00 | | 2 406 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 902.00 | 4 495 147.00 | | 4 513 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972 797.00 | | 972 797.00 | 972 797.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 797.00 | | 972 797.00 | 972 797.00 |
FM Production stockée | | | -172 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 329.00 | 591.00 | | 69 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 329.00 | 591.00 | | 69 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 232.00 | 17 882.00 | | 85 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 554.00 | 235 257.00 | | 160 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 126.00 | 253 139.00 | | 246 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 797.00 | -252 547.00 | | -176 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 309.00 | -1 789.00 | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 035.00 | 947 959.00 | | 923 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 065.00 | 1 174 347.00 | | 1 076 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 030.00 | -226 388.00 | | -153 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 400.00 | | 776 735.00 | 3 723 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 352.00 | 151 990.00 | 4 113 794.00 | 234 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 352.00 | 151 990.00 | 4 011 716.00 | 234 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 077.00 | | | 102 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621 323.00 | | 776 735.00 | 3 621 323.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 353.00 | | | 159 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 505.00 | 193 216.00 | 66 757.00 | 1 283 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 427.00 | 193 216.00 | 66 757.00 | 1 281 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 235 257.00 | 160 554.00 | | 235 257.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550.00 | 74.00 | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 807.00 | 160 628.00 | | 235 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 023.00 | 196 023.00 | | 196 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
UX Autres créances clients | 239 072.00 | 239 072.00 | | 239 072.00 |
VB T. V. A. | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 236.00 | 450 236.00 | | 450 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 324.00 | 120 108.00 | 281 215.00 | 401 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 373.00 | 1 303 373.00 | | 1 303 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 145.00 | | | 197 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VP Divers | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 385.00 | 317 385.00 | | 317 385.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 307.00 | 2 125 091.00 | 281 215.00 | 2 406 307.00 |