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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 078.00 | 2 078.00 | 100 000.00 | 102 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
AN Terrains | 606 283.00 | | 606 283.00 | 606 283.00 |
AP Constructions | 689 934.00 | 178 658.00 | 511 276.00 | 689 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 951.00 | 348 311.00 | 378 640.00 | 726 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 106.00 | 576 685.00 | 864 421.00 | 1 441 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 830.00 | | 103 830.00 | 103 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 036.00 | 1 105 731.00 | 2 582 304.00 | 3 688 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BN En cours de production de biens | 113 775.00 | | 113 775.00 | 113 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 365 726.00 | | 1 365 726.00 | 1 365 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 332.00 | | 195 332.00 | 195 332.00 |
BZ Autres créances | 104 465.00 | | 104 465.00 | 104 465.00 |
CF Disponibilités | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 008.00 | | 1 816 008.00 | 1 816 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 044.00 | 1 105 731.00 | 4 398 313.00 | 5 504 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 022 730.00 | 2 022 730.00 | | 2 022 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
DH Report à nouveau | -46 193.00 | | | -46 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 428.00 | -46 193.00 | | 15 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 578.00 | 2 075 150.00 | | 2 090 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 360.00 | 190.00 | | 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 360.00 | 190.00 | | 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 308.00 | 900 098.00 | | 866 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 282.00 | 47 019.00 | | 103 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 266.00 | 50 185.00 | | 55 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EA Autres dettes | 1 275 822.00 | 1 306 782.00 | | 1 275 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 374.00 | 2 304 084.00 | | 2 307 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 313.00 | 4 379 424.00 | | 4 398 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 296.00 | | 504 296.00 | 504 296.00 |
FG Production vendue services | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 084.00 | | 538 084.00 | 538 084.00 |
FM Production stockée | | | 183 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 827.00 | 6 217.00 | | 18 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 827.00 | 6 217.00 | | 18 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 84.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 368.00 | 17 491.00 | | 6 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 368.00 | 17 575.00 | | 7 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 459.00 | -11 358.00 | | 11 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 888.00 | 718 094.00 | | 783 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 459.00 | 764 287.00 | | 768 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 428.00 | -46 193.00 | | 15 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 162.00 | | 178 642.00 | 3 621 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 768.00 | 3 688 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 768.00 | 3 568 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 931.00 | | | 119 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 231.00 | | 178 642.00 | 3 501 231.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 456.00 | 185 289.00 | 96 013.00 | 1 016 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 378.00 | 185 289.00 | 96 013.00 | 1 014 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190.00 | 170.00 | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 170.00 | | 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 195 332.00 | 195 332.00 | | 195 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 837.00 | 450 837.00 | | 450 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 471.00 | 217 002.00 | 198 469.00 | 415 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 439.00 | 1 269 439.00 | | 1 269 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 476.00 | | | 203 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VP Divers | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 597.00 | 317 597.00 | | 317 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 374.00 | 2 108 906.00 | 198 469.00 | 2 307 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |