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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 077.00 | 2 077.00 | 100 000.00 | 102 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
AN Terrains | 596 805.00 | 550.00 | 596 255.00 | 596 805.00 |
AP Constructions | 689 934.00 | 147 914.00 | 542 019.00 | 689 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 518.00 | 385 754.00 | 397 763.00 | 783 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 793.00 | 480 158.00 | 852 634.00 | 1 332 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 178.00 | | 98 178.00 | 98 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 161.00 | 1 016 455.00 | 2 604 705.00 | 3 621 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BN En cours de production de biens | 99 101.00 | | 99 101.00 | 99 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 197 184.00 | | 1 197 184.00 | 1 197 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 737.00 | | 268 737.00 | 268 737.00 |
BZ Autres créances | 95 965.00 | | 95 965.00 | 95 965.00 |
CF Disponibilités | 104 402.00 | | 104 402.00 | 104 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 717.00 | | 1 774 717.00 | 1 774 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 879.00 | 1 016 455.00 | 4 379 423.00 | 5 395 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 022 730.00 | 2 022 730.00 | | 2 022 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 92 612.00 | 78 570.00 | | 92 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 193.00 | 15 042.00 | | -46 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 149.00 | 2 121 342.00 | | 2 075 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 189.00 | | | 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 189.00 | | | 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 097.00 | 208 898.00 | | 900 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 019.00 | 32 794.00 | | 47 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 184.00 | 81 798.00 | | 50 184.00 |
EA Autres dettes | 1 306 782.00 | 1 867 425.00 | | 1 306 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 084.00 | 2 190 917.00 | | 2 304 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 423.00 | 4 312 260.00 | | 4 379 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 275.00 | 45 121.00 | 579 396.00 | 534 275.00 |
FG Production vendue services | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 960.00 | 45 121.00 | 633 081.00 | 587 960.00 |
FM Production stockée | | | 49 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 216.00 | 17 700.00 | | 6 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 216.00 | 17 806.00 | | 6 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 490.00 | 37 753.00 | | 17 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 574.00 | 37 753.00 | | 17 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 357.00 | -19 947.00 | | -11 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 093.00 | 790 105.00 | | 718 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 287.00 | 775 062.00 | | 764 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 193.00 | 15 043.00 | | -46 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 130.00 | | 347 254.00 | 3 473 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 932.00 | 27 291.00 | 3 621 161.00 | 171 932.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 461.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 932.00 | 20 830.00 | 3 501 231.00 | 171 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 930.00 | | | 119 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346 738.00 | | 347 254.00 | 3 346 738.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 444.00 | 219 811.00 | 9 800.00 | 806 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 263.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 630.00 | 219 548.00 | 9 800.00 | 804 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
UX Autres créances clients | 268 737.00 | 268 737.00 | | 268 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 151.00 | 451 151.00 | | 451 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 946.00 | 179 955.00 | 268 991.00 | 448 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 264 762.00 | 1 264 762.00 | | 1 264 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 287.00 | 373 287.00 | | 373 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 084.00 | 2 035 092.00 | 268 991.00 | 2 304 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |