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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 078.00 | 2 078.00 | 100 000.00 | 102 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 606 283.00 | | 606 283.00 | 606 283.00 |
AP Constructions | 689 934.00 | 209 402.00 | 480 533.00 | 689 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 470.00 | 396 814.00 | 357 656.00 | 754 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 646.00 | 675 212.00 | 867 435.00 | 1 542 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 401.00 | 1 283 505.00 | 2 439 896.00 | 3 723 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BN En cours de production de biens | 197 331.00 | | 197 331.00 | 197 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 428 292.00 | | 1 428 292.00 | 1 428 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 596.00 | | 212 596.00 | 212 596.00 |
BZ Autres créances | 125 417.00 | | 125 417.00 | 125 417.00 |
CF Disponibilités | 87 957.00 | | 87 957.00 | 87 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 252.00 | | 2 055 252.00 | 2 055 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 653.00 | 1 283 505.00 | 4 495 147.00 | 5 778 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 022 730.00 | 2 022 730.00 | | 2 022 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
DH Report à nouveau | -30 765.00 | -46 193.00 | | -30 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 388.00 | 15 428.00 | | -226 388.00 |
DK Provisions réglementées | 235 257.00 | | | 235 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 447.00 | 2 090 578.00 | | 2 099 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 550.00 | 360.00 | | 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 550.00 | 360.00 | | 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 982.00 | 866 308.00 | | 648 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 981.00 | 103 282.00 | | 202 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 308.00 | 55 266.00 | | 58 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 853.00 | 6 696.00 | | 18 853.00 |
EA Autres dettes | 1 466 026.00 | 1 275 822.00 | | 1 466 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 150.00 | 2 307 374.00 | | 2 395 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 147.00 | 4 398 313.00 | | 4 495 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 091.00 | | 738 091.00 | 738 091.00 |
FG Production vendue services | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 609.00 | | 772 609.00 | 772 609.00 |
FM Production stockée | | | 146 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | 18 827.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 18 827.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 882.00 | 6 368.00 | | 17 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 257.00 | | | 235 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 139.00 | 7 368.00 | | 253 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 548.00 | 11 459.00 | | -252 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 789.00 | 1 789.00 | | -1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 959.00 | 783 888.00 | | 947 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 347.00 | 768 459.00 | | 1 174 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 388.00 | 15 428.00 | | -226 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 036.00 | | 64 636.00 | 3 688 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 271.00 | 3 723 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 853.00 | 102 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 418.00 | 3 621 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 931.00 | | | 119 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 105.00 | | 64 636.00 | 3 568 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 731.00 | 189 162.00 | 11 389.00 | 1 105 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 654.00 | 189 162.00 | 11 389.00 | 1 103 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 235 257.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360.00 | 190.00 | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 235 447.00 | | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 981.00 | 202 981.00 | | 202 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
UX Autres créances clients | 212 596.00 | 212 596.00 | | 212 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 513.00 | 450 513.00 | | 450 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 469.00 | 157 665.00 | 40 804.00 | 198 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 026.00 | 1 466 026.00 | | 1 466 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 002.00 | | | 217 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VP Divers | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 930.00 | 340 930.00 | | 340 930.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 150.00 | 2 354 346.00 | 40 804.00 | 2 395 150.00 |