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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 077.00 | 2 077.00 | 100 000.00 | 102 077.00 |
AN Terrains | 690 391.00 | | 690 391.00 | 690 391.00 |
AP Constructions | 689 934.00 | 270 888.00 | 419 045.00 | 689 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 157.00 | 471 054.00 | 513 102.00 | 984 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 410.00 | 827 943.00 | 838 467.00 | 1 666 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 455.00 | | 151 455.00 | 151 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 438.00 | 1 571 964.00 | 2 712 474.00 | 4 284 438.00 |
BN En cours de production de biens | 82 879.00 | | 82 879.00 | 82 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 376 611.00 | | 1 376 611.00 | 1 376 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 565.00 | | 254 565.00 | 254 565.00 |
BZ Autres créances | 73 094.00 | | 73 094.00 | 73 094.00 |
CF Disponibilités | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 001.00 | | 1 836 001.00 | 1 836 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 439.00 | 1 571 964.00 | 4 548 475.00 | 6 120 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 022 730.00 | 2 022 730.00 | | 2 022 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
DH Report à nouveau | -410 183.00 | -257 152.00 | | -410 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 553.00 | -153 030.00 | | -91 553.00 |
DK Provisions réglementées | 500 493.00 | 395 811.00 | | 500 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 099.00 | 2 106 970.00 | | 2 120 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 244.00 | 624.00 | | 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 244.00 | 624.00 | | 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 659.00 | 851 560.00 | | 1 007 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 073.00 | 196 023.00 | | 181 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 050.00 | 55 349.00 | | 68 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
EA Autres dettes | 1 131 567.00 | 1 303 373.00 | | 1 131 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 130.00 | 2 406 307.00 | | 2 428 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 475.00 | 4 513 902.00 | | 4 548 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842 579.00 | | 842 579.00 | 842 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 579.00 | | 842 579.00 | 842 579.00 |
FM Production stockée | | | 6 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 072.00 | 69 329.00 | | 22 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 072.00 | 69 329.00 | | 22 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 723.00 | 85 232.00 | | 20 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 682.00 | 160 554.00 | | 104 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 405.00 | 246 126.00 | | 125 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 333.00 | -176 797.00 | | -103 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 017.00 | 3 309.00 | | 3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 467.00 | 923 035.00 | | 930 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 020.00 | 1 076 066.00 | | 1 022 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 553.00 | -153 030.00 | | -91 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 794.00 | | 451 804.00 | 4 113 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 233.00 | 62 927.00 | 4 284 438.00 | 218 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 233.00 | 62 927.00 | 4 182 350.00 | 218 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 077.00 | | | 102 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011 716.00 | | 451 794.00 | 4 011 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 963.00 | 204 203.00 | 42 203.00 | 1 409 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 886.00 | 204 203.00 | 42 203.00 | 1 407 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 811.00 | 104 682.00 | | 395 811.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624.00 | | 379.00 | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 436.00 | 104 682.00 | 379.00 | 396 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 073.00 | 181 073.00 | | 181 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
UX Autres créances clients | 254 565.00 | 254 565.00 | | 254 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 538.00 | 450 538.00 | | 450 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 121.00 | 138 250.00 | 418 870.00 | 557 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 567.00 | 1 131 567.00 | | 1 131 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 202.00 | | | 144 202.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 886.00 | 348 886.00 | | 348 886.00 |
VW T.V.A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 130.00 | 2 009 260.00 | 418 870.00 | 2 428 130.00 |