| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 078.00 | 1 814.00 | 100 264.00 | 102 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
AN Terrains | 549 283.00 | | 549 283.00 | 549 283.00 |
AP Constructions | 689 084.00 | 117 179.00 | 571 905.00 | 689 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 641.00 | 315 240.00 | 451 401.00 | 766 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 458.00 | 372 211.00 | 770 247.00 | 1 142 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 272.00 | | 199 272.00 | 199 272.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 473 130.00 | 806 444.00 | 2 666 686.00 | 3 473 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BN En cours de production de biens | 113 968.00 | | 113 968.00 | 113 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 132 845.00 | | 1 132 845.00 | 1 132 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 520.00 | | 245 520.00 | 245 520.00 |
BZ Autres créances | 122 072.00 | | 122 072.00 | 122 072.00 |
CF Disponibilités | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 574.00 | | 1 645 574.00 | 1 645 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 705.00 | 806 444.00 | 4 312 260.00 | 5 118 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 022 730.00 | 2 022 730.00 | | 2 022 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 050.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 570.00 | 30 461.00 | | 78 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 043.00 | 51 059.00 | | 15 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 343.00 | 2 106 300.00 | | 2 121 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 898.00 | 102 550.00 | | 208 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 795.00 | 12 055.00 | | 32 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 798.00 | 68 821.00 | | 81 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 838.00 | | |
EA Autres dettes | 1 867 426.00 | 2 138 802.00 | | 1 867 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 917.00 | 2 324 066.00 | | 2 190 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 260.00 | 4 430 366.00 | | 4 312 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 120.00 | 622 414.00 | 625 534.00 | 3 120.00 |
FG Production vendue services | 171 700.00 | | 171 700.00 | 171 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 820.00 | 622 414.00 | 797 234.00 | 174 820.00 |
FM Production stockée | | | -59 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | 19 750.00 | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 806.00 | 19 750.00 | | 17 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 753.00 | 13 288.00 | | 37 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 753.00 | 13 288.00 | | 37 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 947.00 | 6 462.00 | | -19 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 20 591.00 | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 105.00 | 798 200.00 | | 790 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 062.00 | 747 141.00 | | 775 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 043.00 | 51 059.00 | | 15 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 855.00 | | 281 268.00 | 3 417 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 352.00 | 102 641.00 | 3 473 130.00 | 123 352.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 352.00 | 102 641.00 | 3 346 739.00 | 123 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 931.00 | | | 119 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 464.00 | | 281 268.00 | 3 291 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 973.00 | 207 360.00 | 64 888.00 | 663 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 693.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 852.00 | 206 667.00 | 64 888.00 | 662 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
UX Autres créances clients | 245 520.00 | | | 245 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 577.00 | 68 045.00 | 139 532.00 | 207 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 825 406.00 | 1 825 406.00 | | 1 825 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 606.00 | 369 606.00 | | 369 606.00 |
VW T.V.A. | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 917.00 | 2 051 385.00 | 139 532.00 | 2 190 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |