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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 014.00 | 708 562.00 | 11 452.00 | 720 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 616.00 | 225 830.00 | 1 785.00 | 227 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 990.00 | 936 222.00 | 60 768.00 | 996 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 556.00 | 27 840.00 | 139 715.00 | 167 556.00 |
BN En cours de production de biens | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 121.00 | 16 590.00 | 48 530.00 | 65 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 421.00 | | 619 421.00 | 619 421.00 |
BZ Autres créances | 144 710.00 | | 144 710.00 | 144 710.00 |
CF Disponibilités | 972 427.00 | | 972 427.00 | 972 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 201.00 | 44 430.00 | 1 944 770.00 | 1 989 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 192.00 | 980 652.00 | 2 005 539.00 | 2 986 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 220 136.00 | 220 136.00 | | 220 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 773 222.00 | 579 295.00 | | 773 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 634.00 | 193 926.00 | | 198 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 633.00 | 1 089 998.00 | | 1 288 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 287.00 | 23 623.00 | | 20 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 615.00 | 153 051.00 | | 385 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 002.00 | 262 531.00 | | 311 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 906.00 | 439 791.00 | | 716 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 539.00 | 1 529 790.00 | | 2 005 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 906.00 | 439 791.00 | | 716 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500 213.00 | 10 938.00 | 2 511 151.00 | 2 500 213.00 |
FG Production vendue services | 85.00 | 250.00 | 335.00 | 85.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 298.00 | 11 188.00 | 2 511 486.00 | 2 500 298.00 |
FM Production stockée | | | 3 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 532.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 2.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 2.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 74.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 74.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -71.00 | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 262.00 | 68 555.00 | | 72 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 601.00 | 2 355 749.00 | | 2 522 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 967.00 | 2 161 823.00 | | 2 323 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 634.00 | 193 926.00 | | 198 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 947.00 | 12 871.00 | | 10 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 131.00 | | 860.00 | 996 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 770.00 | | 860.00 | 946 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 922.00 | 5 301.00 | | 930 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 092.00 | 5 301.00 | | 929 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 898.00 | 5 532.00 | | 38 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 898.00 | 5 532.00 | | 38 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 898.00 | 5 532.00 | | 38 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 616.00 | 385 616.00 | | 385 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 693.00 | 103 693.00 | | 103 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 681.00 | 203 681.00 | | 203 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
UX Autres créances clients | 619 421.00 | | | 619 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VI Groupe et associés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 859.00 | | | 115 859.00 |
VP Divers | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 865.00 | 781 579.00 | 32 286.00 | 813 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 906.00 | 716 906.00 | | 716 906.00 |