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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 645.00 | 723 730.00 | 915.00 | 724 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 330.00 | 247 223.00 | 20 107.00 | 267 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 164.00 | 972 783.00 | 68 382.00 | 1 041 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 140.00 | 27 451.00 | 231 689.00 | 259 140.00 |
BN En cours de production de biens | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 660.00 | 18 108.00 | 102 552.00 | 120 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 634.00 | | 831 634.00 | 831 634.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 1 477 004.00 | | 1 477 004.00 | 1 477 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 670.00 | 45 559.00 | 2 655 111.00 | 2 700 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 834.00 | 1 018 341.00 | 2 723 493.00 | 3 741 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 220 136.00 | 220 136.00 | | 220 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 348 500.00 | 1 348 500.00 | | 1 348 500.00 |
DH Report à nouveau | -64 646.00 | | | -64 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 690.00 | -64 646.00 | | 45 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 320.00 | 1 600 630.00 | | 1 646 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 542.00 | 317.00 | | 400 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 261.00 | 111 261.00 | | 111 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 537.00 | 163 602.00 | | 227 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 429.00 | 274 075.00 | | 335 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 173.00 | 549 256.00 | | 1 077 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 493.00 | 2 149 886.00 | | 2 723 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 244.00 | 549 256.00 | | 756 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 306 694.00 | 30 352.00 | 2 337 047.00 | 2 306 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 694.00 | 30 352.00 | 2 337 047.00 | 2 306 694.00 |
FM Production stockée | | | 16 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 19.00 | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 19.00 | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 102.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 102.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | -83.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 432.00 | 1 561 085.00 | | 2 402 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 743.00 | 1 625 730.00 | | 2 356 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 690.00 | -64 646.00 | | 45 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 025.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 652.00 | | 5 512.00 | 1 035 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 463.00 | | 5 512.00 | 986 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 539.00 | 9 244.00 | | 963 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 709.00 | 9 244.00 | | 961 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 814.00 | 13 795.00 | 10 050.00 | 41 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 814.00 | 13 795.00 | 10 050.00 | 41 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 814.00 | 13 795.00 | 10 050.00 | 41 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 795.00 | 10 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 537.00 | 227 537.00 | | 227 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 624.00 | 217 624.00 | | 217 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
UX Autres créances clients | 831 634.00 | 831 634.00 | | 831 634.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 79 071.00 | 320 929.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 261.00 | 111 261.00 | | 111 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 124.00 | 871 124.00 | | 871 124.00 |
VW T.V.A. | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 769.00 | 753 840.00 | 320 929.00 | 1 074 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 822.00 | 15 015.00 | | 15 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 820.00 | 10 685.00 | | 12 820.00 |
ST Autres comptes | 139 884.00 | 122 021.00 | | 139 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 904.00 | 132 805.00 | | 135 904.00 |
YT Sous‐traitance | 216 752.00 | 36 523.00 | | 216 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 848.00 | 3 224.00 | | 18 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 670.00 | 18 239.00 | | 34 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 584.00 | 255 050.00 | | 423 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 040.00 | 128 660.00 | | 216 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 360.00 | 302 034.00 | | 505 360.00 |