| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 645.00 | 721 876.00 | 2 769.00 | 724 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 514.00 | 233 501.00 | 18 012.00 | 251 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 348.00 | 957 207.00 | 68 141.00 | 1 025 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 602.00 | 10 886.00 | 246 716.00 | 257 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 145.00 | 39 887.00 | 76 258.00 | 116 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 689.00 | | 451 689.00 | 451 689.00 |
BZ Autres créances | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 1 334 843.00 | | 1 334 843.00 | 1 334 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 520.00 | 50 773.00 | 2 145 747.00 | 2 196 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 868.00 | 1 007 980.00 | 2 213 888.00 | 3 221 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 220 136.00 | 220 136.00 | | 220 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 271 764.00 | 1 168 419.00 | | 1 271 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 735.00 | 103 345.00 | | 76 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 276.00 | 1 588 541.00 | | 1 665 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 510.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 914.00 | 64 636.00 | | 96 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 934.00 | 196 534.00 | | 158 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 060.00 | 272 447.00 | | 289 060.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 612.00 | 535 028.00 | | 548 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 888.00 | 2 123 569.00 | | 2 213 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 612.00 | 535 028.00 | | 548 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 123 587.00 | 12 424.00 | 2 136 011.00 | 2 123 587.00 |
FG Production vendue services | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 597.00 | 12 424.00 | 2 137 021.00 | 2 124 597.00 |
FM Production stockée | | | 24 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 932.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 620.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 620.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 82.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 82.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | 538.00 | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 659.00 | 18 443.00 | | 24 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 096.00 | 2 094 850.00 | | 2 200 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 361.00 | 1 991 504.00 | | 2 123 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 735.00 | 103 345.00 | | 76 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 934.00 | | 4 414.00 | 1 020 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 745.00 | | 4 414.00 | 971 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 730.00 | 7 476.00 | | 949 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 901.00 | 7 476.00 | | 947 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 730.00 | 15 932.00 | 15 888.00 | 50 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 730.00 | 15 932.00 | 15 888.00 | 50 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 730.00 | 15 932.00 | 15 888.00 | 50 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 932.00 | 15 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 934.00 | 158 934.00 | | 158 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 252.00 | 173 252.00 | | 173 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
UX Autres créances clients | 451 689.00 | 451 689.00 | | 451 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 96 914.00 | 96 914.00 | | 96 914.00 |
VP Divers | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 796.00 | 486 682.00 | 32 114.00 | 518 796.00 |
VW T.V.A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 209.00 | 546 209.00 | | 546 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 081.00 | 12 409.00 | | 17 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 210.00 | 16 621.00 | | 12 210.00 |
ST Autres comptes | 135 514.00 | 154 238.00 | | 135 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 625.00 | 133 542.00 | | 133 625.00 |
YT Sous‐traitance | 118 846.00 | 78 418.00 | | 118 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 135.00 | 23 432.00 | | 14 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 216.00 | 35 841.00 | | 31 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 949.00 | 296 096.00 | | 308 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 350.00 | -148 434.00 | | 162 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 195.00 | 382 819.00 | | 400 195.00 |