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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 014.00 | 704 036.00 | 15 978.00 | 720 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 756.00 | 225 056.00 | 1 700.00 | 226 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 131.00 | 930 922.00 | 65 209.00 | 996 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 673.00 | 25 408.00 | 122 265.00 | 147 673.00 |
BN En cours de production de biens | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 869.00 | 13 491.00 | 50 378.00 | 63 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 809.00 | | 440 809.00 | 440 809.00 |
BZ Autres créances | 213 703.00 | | 213 703.00 | 213 703.00 |
CF Disponibilités | 631 771.00 | | 631 771.00 | 631 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 480.00 | 38 898.00 | 1 464 581.00 | 1 503 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 610.00 | 969 820.00 | 1 529 790.00 | 2 499 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 220 136.00 | 220 136.00 | | 220 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 296.00 | 406 895.00 | | 579 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 927.00 | 172 401.00 | | 193 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 999.00 | 896 072.00 | | 1 089 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 624.00 | 18 477.00 | | 23 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 052.00 | 218 802.00 | | 153 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 532.00 | 266 738.00 | | 262 532.00 |
EA Autres dettes | | 11 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 792.00 | 515 876.00 | | 439 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 790.00 | 1 411 948.00 | | 1 529 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 792.00 | 515 876.00 | | 439 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 303 919.00 | 20 846.00 | 2 324 765.00 | 2 303 919.00 |
FG Production vendue services | 2 432.00 | 300.00 | 2 732.00 | 2 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 350.00 | 21 146.00 | 2 327 496.00 | 2 306 350.00 |
FM Production stockée | | | 6 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 302.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 642.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 11 250.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 11 250.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -11 240.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 555.00 | 67 059.00 | | 68 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 750.00 | 2 337 834.00 | | 2 355 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 823.00 | 2 165 433.00 | | 2 161 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 927.00 | 172 401.00 | | 193 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 872.00 | 14 855.00 | | 12 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 572.00 | | 17 558.00 | 978 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 212.00 | | 17 558.00 | 929 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 545.00 | 2 376.00 | | 928 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 716.00 | 2 376.00 | | 926 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 606.00 | 4 642.00 | 3 349.00 | 37 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 606.00 | 4 642.00 | 3 349.00 | 37 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 606.00 | 4 642.00 | 3 349.00 | 37 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 642.00 | 3 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 052.00 | 153 052.00 | | 153 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 441.00 | 172 441.00 | | 172 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
UX Autres créances clients | 440 809.00 | | | 440 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 569.00 | | | 113 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 890.00 | 659 604.00 | 32 286.00 | 691 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 792.00 | 439 792.00 | | 439 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 303.00 | 14 644.00 | | 22 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 763.00 | 36 145.00 | | 24 763.00 |
ST Autres comptes | 128 501.00 | 137 207.00 | | 128 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 800.00 | 132 179.00 | | 140 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 132 641.00 | 89 127.00 | | 132 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 017.00 | 15 445.00 | | 12 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 320.00 | 30 089.00 | | 34 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 379.00 | 217 207.00 | | 167 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 835.00 | 162 962.00 | | 165 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 705.00 | 394 658.00 | | 426 705.00 |