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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 645.00 | 712 570.00 | 12 075.00 | 724 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 100.00 | 227 053.00 | 20 047.00 | 247 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 934.00 | 941 452.00 | 79 481.00 | 1 020 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 249.00 | 26 047.00 | 155 202.00 | 181 249.00 |
BN En cours de production de biens | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 600.00 | 18 966.00 | 72 634.00 | 91 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 641.00 | | 588 641.00 | 588 641.00 |
BZ Autres créances | 68 539.00 | | 68 539.00 | 68 539.00 |
CF Disponibilités | 1 251 058.00 | | 1 251 058.00 | 1 251 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 875.00 | 45 012.00 | 2 153 862.00 | 2 198 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 808.00 | 986 465.00 | 2 233 344.00 | 3 219 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 220 136.00 | 220 136.00 | | 220 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 971 857.00 | 773 222.00 | | 971 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 562.00 | 198 635.00 | | 196 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 195.00 | 1 288 633.00 | | 1 485 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 104.00 | 20 288.00 | | 44 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 328.00 | 385 616.00 | | 285 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 804.00 | 311 003.00 | | 415 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 148.00 | 716 906.00 | | 748 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 344.00 | 2 005 540.00 | | 2 233 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 148.00 | 716 906.00 | | 748 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 444 514.00 | 7 409.00 | 2 451 923.00 | 2 444 514.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 664.00 | 7 409.00 | 2 452 073.00 | 2 444 664.00 |
FM Production stockée | | | 24 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 113.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 113.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 068.00 | 1 049.00 | | 6 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 068.00 | 1 049.00 | | 6 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 058.00 | -936.00 | | -6 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 722.00 | 72 262.00 | | 65 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 727.00 | 2 522 602.00 | | 2 493 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 165.00 | 2 323 967.00 | | 2 297 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 562.00 | 198 635.00 | | 196 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 788.00 | 10 948.00 | | 6 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 991.00 | | 24 115.00 | 996 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 32 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 1 020 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 630.00 | | 24 115.00 | 947 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 222.00 | 5 230.00 | | 936 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 393.00 | 5 230.00 | | 934 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 431.00 | 6 909.00 | 6 327.00 | 44 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 431.00 | 6 909.00 | 6 327.00 | 44 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 431.00 | 6 909.00 | 6 327.00 | 44 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 909.00 | 6 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 328.00 | 285 328.00 | | 285 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 031.00 | 159 031.00 | | 159 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 699.00 | 233 699.00 | | 233 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
UX Autres créances clients | 588 641.00 | | | 588 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
VB T. V. A. | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
VP Divers | 198.00 | | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 019.00 | 673 905.00 | 32 114.00 | 706 019.00 |
VW T.V.A. | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 745.00 | 745 745.00 | | 745 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 267.00 | 28 957.00 | | 8 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 238.00 | 39 921.00 | | 33 238.00 |
ST Autres comptes | 139 518.00 | 153 218.00 | | 139 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 503.00 | 134 305.00 | | 133 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 22 060.00 | | |
YT Sous‐traitance | 134 211.00 | 143 677.00 | | 134 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 962.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 487.00 | 29 061.00 | | 6 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 754.00 | 58 018.00 | | 14 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 691.00 | 200 003.00 | | 232 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 546.00 | 166 547.00 | | 178 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 469.00 | 473 082.00 | | 440 469.00 |