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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 645.00 | 717 497.00 | 7 148.00 | 724 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 100.00 | 230 404.00 | 16 696.00 | 247 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 934.00 | 949 730.00 | 71 203.00 | 1 020 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 544.00 | 22 425.00 | 219 119.00 | 241 544.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 278.00 | 28 305.00 | 62 973.00 | 91 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 991.00 | | 671 991.00 | 671 991.00 |
BZ Autres créances | 100 984.00 | | 100 984.00 | 100 984.00 |
CF Disponibilités | 979 231.00 | | 979 231.00 | 979 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 095.00 | 50 730.00 | 2 052 365.00 | 2 103 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 029.00 | 1 000 460.00 | 2 123 569.00 | 3 124 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 220 136.00 | 220 136.00 | | 220 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 419.00 | 971 857.00 | | 1 168 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 345.00 | 196 562.00 | | 103 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 541.00 | 1 485 195.00 | | 1 588 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 636.00 | 44 104.00 | | 64 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 534.00 | 285 328.00 | | 196 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 447.00 | 415 804.00 | | 272 447.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 028.00 | 748 148.00 | | 535 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 569.00 | 2 233 344.00 | | 2 123 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 028.00 | 748 148.00 | | 535 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 067 296.00 | 7 217.00 | 2 074 513.00 | 2 067 296.00 |
FG Production vendue services | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 811.00 | 7 217.00 | 2 075 028.00 | 2 067 811.00 |
FM Production stockée | | | -1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 10.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 10.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 6 068.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 6 068.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | -6 058.00 | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 443.00 | 65 722.00 | | 18 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 850.00 | 2 493 727.00 | | 2 094 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 504.00 | 2 297 165.00 | | 1 991 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 345.00 | 196 562.00 | | 103 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 934.00 | | | 1 020 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 745.00 | | | 971 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 452.00 | 8 278.00 | | 941 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 623.00 | 8 278.00 | | 939 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 012.00 | 9 341.00 | 3 624.00 | 45 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 012.00 | 9 341.00 | 3 624.00 | 45 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 012.00 | 9 341.00 | 3 624.00 | 45 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 341.00 | 3 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 534.00 | 196 534.00 | | 196 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 575.00 | 177 575.00 | | 177 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
UX Autres créances clients | 671 991.00 | 671 991.00 | | 671 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VB T. V. A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 214.00 | 83 214.00 | | 83 214.00 |
VP Divers | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 156.00 | 791 042.00 | 32 114.00 | 823 156.00 |
VW T.V.A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 028.00 | 535 028.00 | | 535 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 409.00 | 8 267.00 | | 12 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 621.00 | 33 238.00 | | 16 621.00 |
ST Autres comptes | 154 238.00 | 139 518.00 | | 154 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 542.00 | 133 503.00 | | 133 542.00 |
YT Sous‐traitance | 78 418.00 | 134 211.00 | | 78 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 432.00 | 6 487.00 | | 23 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 841.00 | 14 754.00 | | 35 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 096.00 | 232 691.00 | | 296 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -148 434.00 | 178 546.00 | | -148 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 819.00 | 440 469.00 | | 382 819.00 |