| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 645.00 | 722 803.00 | 1 842.00 | 724 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 818.00 | 238 906.00 | 22 912.00 | 261 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 652.00 | 963 539.00 | 72 113.00 | 1 035 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 678.00 | 23 677.00 | 187 001.00 | 210 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 098.00 | 18 137.00 | 89 961.00 | 108 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 596.00 | | 513 596.00 | 513 596.00 |
BZ Autres créances | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CF Disponibilités | 1 237 126.00 | | 1 237 126.00 | 1 237 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 586.00 | 41 814.00 | 2 077 773.00 | 2 119 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 238.00 | 1 005 352.00 | 2 149 886.00 | 3 155 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 220 136.00 | 220 136.00 | | 220 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 348 500.00 | 1 271 764.00 | | 1 348 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 646.00 | 76 735.00 | | -64 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 630.00 | 1 665 276.00 | | 1 600 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 399.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 261.00 | 96 914.00 | | 111 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 602.00 | 158 934.00 | | 163 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 075.00 | 289 060.00 | | 274 075.00 |
EA Autres dettes | | 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 256.00 | 548 612.00 | | 549 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 886.00 | 2 213 888.00 | | 2 149 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 256.00 | 548 612.00 | | 549 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 533 766.00 | 5 492.00 | 1 539 258.00 | 1 533 766.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 766.00 | 5 492.00 | 1 539 258.00 | 1 533 766.00 |
FM Production stockée | | | -8 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 1 025.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 1 025.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -1 023.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 085.00 | 2 200 096.00 | | 1 561 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 730.00 | 2 123 361.00 | | 1 625 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 646.00 | 76 735.00 | | -64 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 025.00 | 6 788.00 | | 2 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 348.00 | | 10 304.00 | 1 025 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 159.00 | | 10 304.00 | 976 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 207.00 | 6 332.00 | | 957 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 377.00 | 6 332.00 | | 955 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 773.00 | 15 195.00 | 24 154.00 | 50 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 773.00 | 15 195.00 | 24 154.00 | 50 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 773.00 | 15 195.00 | 24 154.00 | 50 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 195.00 | 24 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 602.00 | 163 602.00 | | 163 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 265.00 | 168 265.00 | | 168 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
UX Autres créances clients | 513 596.00 | 513 596.00 | | 513 596.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 111 261.00 | 111 261.00 | | 111 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VP Divers | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 799.00 | 563 685.00 | 32 114.00 | 595 799.00 |
VW T.V.A. | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 256.00 | 549 256.00 | | 549 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 015.00 | 17 081.00 | | 15 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 685.00 | 12 210.00 | | 10 685.00 |
ST Autres comptes | 122 021.00 | 135 514.00 | | 122 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 805.00 | 133 625.00 | | 132 805.00 |
YT Sous‐traitance | 36 523.00 | 118 846.00 | | 36 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 224.00 | 14 135.00 | | 3 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 239.00 | 31 216.00 | | 18 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 050.00 | 308 949.00 | | 255 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 660.00 | 162 350.00 | | 128 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 034.00 | 400 195.00 | | 302 034.00 |