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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 124.00 | 4 735.00 | 10 389.00 | 15 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 995 386.00 | 47 638.00 | 1 947 748.00 | 1 995 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 184.00 | | 309 184.00 | 309 184.00 |
BZ Autres créances | 1 169 009.00 | 184 361.00 | 984 648.00 | 1 169 009.00 |
CF Disponibilités | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 580.00 | 184 361.00 | 1 311 219.00 | 1 495 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 966.00 | 231 999.00 | 3 258 967.00 | 3 490 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 361.00 | | | 184 361.00 |
CU Autres participations | 1 980 262.00 | 42 903.00 | 1 937 359.00 | 1 980 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 800.00 | 1 251 800.00 | | 1 251 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
DG Autres réserves | 586 141.00 | 607 458.00 | | 586 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 943.00 | -21 317.00 | | -127 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 061.00 | 1 871 004.00 | | 1 743 061.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 687.00 | 1 239 814.00 | | 1 332 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 978.00 | 7 682.00 | | 77 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 914.00 | 113 555.00 | | 65 914.00 |
EA Autres dettes | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 906.00 | 1 361 051.00 | | 1 497 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 967.00 | 3 232 055.00 | | 3 258 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 906.00 | 1 102 931.00 | | 1 497 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | 8 529.00 | | 1 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 161.00 | 57 487.00 | | 55 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 745.00 | 2 618.00 | | 48 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 407.00 | 2 618.00 | | 58 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 745.00 | -2 618.00 | | -48 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 904.00 | -20 865.00 | | -103 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 239.00 | 499 532.00 | | 331 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 182.00 | 520 849.00 | | 459 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 943.00 | -21 317.00 | | -127 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 048.00 | | | 2 005 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 662.00 | 1 980 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 662.00 | 1 995 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 924.00 | | | 1 989 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844.00 | 1 890.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | 1 890.00 | | 2 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 978.00 | 77 978.00 | | 77 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
UX Autres créances clients | 309 184.00 | | | 309 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VC Groupe et associés | 314 130.00 | | | 314 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 687.00 | 1 332 687.00 | | 1 332 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833 002.00 | | | 833 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 149.00 | 1 296 788.00 | 184 361.00 | 1 481 149.00 |
VW T.V.A. | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 906.00 | 1 497 906.00 | | 1 497 906.00 |