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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 124.00 | 14 187.00 | 937.00 | 15 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 482.00 | 14 187.00 | 1 382 295.00 | 1 396 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BZ Autres créances | 747 642.00 | | 747 642.00 | 747 642.00 |
CF Disponibilités | 2 065 390.00 | | 2 065 390.00 | 2 065 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 920.00 | | 2 879 920.00 | 2 879 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 402.00 | 14 187.00 | 4 262 216.00 | 4 276 402.00 |
CU Autres participations | 1 368 950.00 | | 1 368 950.00 | 1 368 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 800.00 | 1 251 800.00 | | 1 251 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 753.00 | 54 163.00 | | 54 753.00 |
DG Autres réserves | 430 772.00 | 809 484.00 | | 430 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 667.00 | 11 888.00 | | 1 331 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 002.00 | 2 127 335.00 | | 3 069 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 385.00 | 1 745 084.00 | | 904 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 359.00 | 5 451.00 | | 9 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 470.00 | 36 193.00 | | 279 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 214.00 | 1 786 728.00 | | 1 193 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 216.00 | 3 914 063.00 | | 4 262 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 214.00 | 638 291.00 | | 1 193 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 323 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | 4.00 | | 1 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 543.00 | 64 584.00 | | 69 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 397.00 | 212 016.00 | | 1 546 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 730.00 | 200 128.00 | | 214 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 667.00 | 11 888.00 | | 1 331 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 482.00 | | | 1 396 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 950.00 | | | 1 368 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 296.00 | 1 890.00 | | 12 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 296.00 | 1 890.00 | | 12 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
UX Autres créances clients | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 385.00 | 1 099 385.00 | | 1 099 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746 519.00 | 746 519.00 | | 746 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 530.00 | 814 530.00 | | 814 530.00 |
VW T.V.A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 214.00 | 1 193 214.00 | | 1 193 214.00 |