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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 8 568.00 | 491 432.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 482.00 | 23 692.00 | 1 872 790.00 | 1 896 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BZ Autres créances | 691 927.00 | | 691 927.00 | 691 927.00 |
CF Disponibilités | 1 925 423.00 | | 1 925 423.00 | 1 925 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 670 269.00 | | 2 670 269.00 | 2 670 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 752.00 | 23 692.00 | 4 543 059.00 | 4 566 752.00 |
CU Autres participations | 1 368 950.00 | | 1 368 950.00 | 1 368 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 800.00 | 1 251 800.00 | | 1 251 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 180.00 | 54 753.00 | | 125 180.00 |
DG Autres réserves | 1 692 022.00 | 430 772.00 | | 1 692 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 606.00 | 1 331 667.00 | | 9 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 608.00 | 3 069 002.00 | | 3 078 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 276.00 | 904 385.00 | | 1 441 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 9 359.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 015.00 | 279 470.00 | | 15 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 452.00 | 1 193 214.00 | | 1 464 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 059.00 | 4 262 216.00 | | 4 543 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 275.00 | 1 193 214.00 | | 713 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | 1 967.00 | | 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 616.00 | 74 869.00 | | 74 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 809.00 | 1 546 397.00 | | 246 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 204.00 | 214 730.00 | | 237 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 606.00 | 1 331 667.00 | | 9 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 482.00 | | 500 000.00 | 1 396 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 950.00 | | 500 000.00 | 1 368 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 187.00 | 937.00 | | 14 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 187.00 | 937.00 | | 14 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 276.00 | 690 099.00 | 751 177.00 | 1 441 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690 099.00 | 690 099.00 | | 690 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 847.00 | 744 847.00 | 500 000.00 | 1 244 847.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 452.00 | 713 275.00 | 751 177.00 | 1 464 452.00 |