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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 124.00 | 8 516.00 | 6 609.00 | 15 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 044.00 | 8 516.00 | 1 956 528.00 | 1 965 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 898 859.00 | | 898 859.00 | 898 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 054.00 | | 139 054.00 | 139 054.00 |
CF Disponibilités | 656 221.00 | | 656 221.00 | 656 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 277.00 | | 1 700 277.00 | 1 700 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 321.00 | 8 516.00 | 3 656 806.00 | 3 665 321.00 |
CU Autres participations | 1 937 359.00 | | 1 937 359.00 | 1 937 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 800.00 | 1 251 800.00 | | 1 251 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
DG Autres réserves | 419 579.00 | 458 198.00 | | 419 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 214.00 | -38 620.00 | | 70 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 656.00 | 1 704 442.00 | | 1 774 656.00 |
DP Provisions pour risques | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 806.00 | 1 320 275.00 | | 1 743 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 125 641.00 | | 6 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 266.00 | 43 685.00 | | 49 266.00 |
EA Autres dettes | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 426.00 | 1 489 601.00 | | 1 838 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 806.00 | 3 237 766.00 | | 3 656 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 289.00 | 1 026 470.00 | | 861 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 857.00 | 51 507.00 | | 50 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -24 858.00 | 29 711.00 | | -24 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 045.00 | 29 711.00 | | 18 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 045.00 | -29 711.00 | | -18 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 866.00 | 236 121.00 | | 464 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 652.00 | 274 741.00 | | 394 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 214.00 | -38 620.00 | | 70 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 947.00 | | | 2 007 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 903.00 | 1 937 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 903.00 | 1 965 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 414.00 | | | 1 980 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 625.00 | 1 890.00 | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 1 890.00 | | 6 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VC Groupe et associés | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 743 806.00 | 766 669.00 | 977 137.00 | 1 743 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856 834.00 | 856 834.00 | | 856 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 002.00 | 905 002.00 | | 905 002.00 |
VW T.V.A. | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 426.00 | 861 289.00 | 977 137.00 | 1 838 426.00 |