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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 124.00 | 6 625.00 | 8 499.00 | 15 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 947.00 | 49 528.00 | 1 958 419.00 | 2 007 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
BZ Autres créances | 1 128 634.00 | 220 496.00 | 908 138.00 | 1 128 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 054.00 | | 139 054.00 | 139 054.00 |
CF Disponibilités | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 844.00 | 220 496.00 | 1 279 347.00 | 1 499 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 791.00 | 270 024.00 | 3 237 766.00 | 3 507 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 496.00 | | | 220 496.00 |
CU Autres participations | 1 980 262.00 | 42 903.00 | 1 937 359.00 | 1 980 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 800.00 | 1 251 800.00 | | 1 251 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
DG Autres réserves | 458 198.00 | 586 141.00 | | 458 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 620.00 | -127 943.00 | | -38 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 442.00 | 1 743 061.00 | | 1 704 442.00 |
DP Provisions pour risques | 43 724.00 | 18 000.00 | | 43 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 724.00 | 18 000.00 | | 43 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 275.00 | 1 332 687.00 | | 1 320 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 641.00 | 77 978.00 | | 125 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 685.00 | 65 914.00 | | 43 685.00 |
EA Autres dettes | | 21 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 489 601.00 | 1 497 906.00 | | 1 489 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 766.00 | 3 258 967.00 | | 3 237 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 470.00 | 1 497 906.00 | | 1 026 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | 1 070.00 | | 25.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 507.00 | 55 161.00 | | 51 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 711.00 | 48 745.00 | | 29 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 711.00 | 58 407.00 | | 29 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 711.00 | -48 745.00 | | -29 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -103 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 121.00 | 331 239.00 | | 236 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 741.00 | 459 182.00 | | 274 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 620.00 | -127 943.00 | | -38 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 386.00 | | 12 560.00 | 1 995 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 1 980 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 2 007 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 262.00 | | 152.00 | 1 980 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 735.00 | 1 890.00 | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735.00 | 1 890.00 | | 4 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 641.00 | 125 641.00 | | 125 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
VC Groupe et associés | 220 496.00 | | | 220 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 275.00 | 857 144.00 | 463 131.00 | 1 320 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859 327.00 | | | 859 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 862.00 | 1 105 366.00 | 220 496.00 | 1 325 862.00 |
VW T.V.A. | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 601.00 | 1 026 470.00 | 463 131.00 | 1 489 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |